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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 80 208.00 | 61 257.00 | 18 951.00 | 80 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 738.00 | 61 284.00 | 1 454.00 | 62 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 417.00 | 198 487.00 | 21 929.00 | 220 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 581.00 | | 679 581.00 | 679 581.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 130.00 | 63 170.00 | 46 960.00 | 110 130.00 |
CF Disponibilités | 558 986.00 | | 558 986.00 | 558 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 692.00 | 63 170.00 | 1 291 521.00 | 1 354 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 109.00 | 261 657.00 | 1 313 451.00 | 1 575 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 777 871.00 | | | 777 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DL TOTAL (I) | 884 679.00 | | | 884 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 273.00 | | | 291 273.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 772.00 | | | 428 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 451.00 | | | 1 313 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 772.00 | | | 428 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
FG Production vendue services | 1 037 794.00 | | 1 037 794.00 | 1 037 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 257.00 | | 1 046 257.00 | 1 046 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 823.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 819.00 | | | 1 052 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 176.00 | | | 1 002 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 753 014.00 | 753 014.00 | | 753 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 523.00 | 764 380.00 | 2 143.00 | 766 523.00 |
VW T.V.A. | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |