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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 52 374.00 | 48 316.00 | 4 058.00 | 52 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 299.00 | 80 703.00 | 2 596.00 | 83 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 487.00 | 62 630.00 | 3 857.00 | 66 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 455.00 | 195 418.00 | 12 036.00 | 207 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 814.00 | 2 143.00 | 723 671.00 | 725 814.00 |
BZ Autres créances | 122 279.00 | | 122 279.00 | 122 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 565.00 | 62 259.00 | 44 305.00 | 106 565.00 |
CF Disponibilités | 432 168.00 | | 432 168.00 | 432 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 549.00 | 64 402.00 | 1 326 146.00 | 1 390 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 004.00 | 259 821.00 | 1 338 182.00 | 1 598 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 572 567.00 | | | 572 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
DL TOTAL (I) | 719 513.00 | | | 719 513.00 |
DP Provisions pour risques | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 581.00 | | | 383 581.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 430.00 | | | 549 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 182.00 | | | 1 338 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 430.00 | | | 549 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
FG Production vendue services | 2 119 702.00 | 85 496.00 | 2 205 199.00 | 2 119 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 342.00 | 85 496.00 | 2 271 839.00 | 2 186 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 977.00 | | | 2 305 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 195.00 | | | 2 215 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 781.00 | | | 90 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 766.00 | 77 766.00 | | 77 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 723 671.00 | | | 723 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VP Divers | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 815.00 | 849 672.00 | 2 143.00 | 851 815.00 |
VW T.V.A. | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 430.00 | 549 430.00 | | 549 430.00 |