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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 80 208.00 | 58 473.00 | 21 734.00 | 80 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 737.00 | 62 242.00 | 2 494.00 | 64 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 538.00 | 207 784.00 | 25 753.00 | 233 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 157.00 | 2 143.00 | 753 013.00 | 755 157.00 |
BZ Autres créances | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 762.00 | 51 772.00 | 55 990.00 | 107 762.00 |
CF Disponibilités | 383 925.00 | | 383 925.00 | 383 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 210.00 | 53 915.00 | 1 204 295.00 | 1 258 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 749.00 | 261 700.00 | 1 230 048.00 | 1 491 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 743 864.00 | | | 743 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
DL TOTAL (I) | 834 036.00 | | | 834 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | | | 52 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 550.00 | | | 285 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 048.00 | | | 1 230 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 009 580.00 | | 1 009 580.00 | 1 009 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 580.00 | | 1 019 580.00 | 1 019 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 575.00 | | | 1 040 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 568.00 | | | 1 006 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 288.00 | 40 288.00 | | 40 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 753 014.00 | 753 014.00 | | 753 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 523.00 | 764 380.00 | 2 143.00 | 766 523.00 |
VW T.V.A. | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 013.00 | 396 013.00 | | 396 013.00 |