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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 80 208.00 | 55 690.00 | 24 518.00 | 80 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 737.00 | 64 730.00 | 4 006.00 | 68 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 538.00 | 207 489.00 | 30 049.00 | 237 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 739.00 | 2 143.00 | 766 596.00 | 768 739.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 762.00 | 64 655.00 | 43 107.00 | 107 762.00 |
CF Disponibilités | 411 650.00 | | 411 650.00 | 411 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 814.00 | 66 798.00 | 1 237 016.00 | 1 303 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 353.00 | 274 287.00 | 1 267 065.00 | 1 541 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
DG Autres réserves | 729 051.00 | | | 729 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 800 028.00 | | | 800 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 480.00 | | | 266 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 065.00 | | | 1 267 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 933.00 | | | 125 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 172 761.00 | | 1 172 761.00 | 1 172 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 761.00 | | 1 172 761.00 | 1 172 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 074.00 | | | -5 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 759.00 | | | 1 177 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 947.00 | | | 1 162 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
UX Autres créances clients | 766 596.00 | 766 596.00 | | 766 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VP Divers | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 402.00 | 782 259.00 | 2 143.00 | 784 402.00 |
VW T.V.A. | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 037.00 | 467 037.00 | | 467 037.00 |