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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 89 742.00 | 59 315.00 | 30 426.00 | 89 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 338.00 | 62 165.00 | 53 172.00 | 115 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 094.00 | 131 621.00 | 43 473.00 | 175 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 000.00 | 268 361.00 | 144 638.00 | 413 000.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 855 773.00 | 400.00 | 855 373.00 | 855 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 012.00 | 8 496.00 | 960 516.00 | 969 012.00 |
BZ Autres créances | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 618.00 | | 275 618.00 | 275 618.00 |
CF Disponibilités | 198 007.00 | | 198 007.00 | 198 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 295.00 | 8 896.00 | 2 379 399.00 | 2 388 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 296.00 | 277 257.00 | 2 524 038.00 | 2 801 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 491 944.00 | 365 098.00 | | 491 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 561.00 | 186 845.00 | | 179 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 505.00 | 1 651 944.00 | | 1 771 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 703.00 | 15 097.00 | | 18 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 379.00 | 20 098.00 | | 34 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 497.00 | 179 124.00 | | 403 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 202.00 | 172 972.00 | | 119 202.00 |
EA Autres dettes | 176 749.00 | 218 188.00 | | 176 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 532.00 | 605 472.00 | | 752 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 038.00 | 2 257 416.00 | | 2 524 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 140.00 | | | 382 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 396.00 | | | 349 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 144.00 | 52 843.00 | 15 625.00 | 231 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 885.00 | 52 843.00 | 15 625.00 | 215 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 400.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 296.00 | 400.00 | 1 800.00 | 10 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 296.00 | 400.00 | 1 800.00 | 10 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 497.00 | 403 497.00 | | 403 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 749.00 | 176 749.00 | | 176 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 411.00 | 1 003 501.00 | 910.00 | 1 004 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 533.00 | 750 942.00 | 1 591.00 | 752 533.00 |