| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 16 792.00 | 2 005.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 96 064.00 | 79 671.00 | 16 393.00 | 96 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 228.00 | 101 960.00 | 10 267.00 | 112 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 349.00 | 170 250.00 | 36 099.00 | 206 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 793.00 | 368 674.00 | 100 119.00 | 468 793.00 |
BP En cours de production de services | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 1 419 547.00 | 15 800.00 | 1 403 747.00 | 1 419 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 286.00 | | 91 286.00 | 91 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 628.00 | 5 221.00 | 820 407.00 | 825 628.00 |
BZ Autres créances | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 686.00 | 21 021.00 | 2 514 665.00 | 2 535 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 480.00 | 389 695.00 | 2 614 785.00 | 3 004 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 1 000 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 752 366.00 | 652 504.00 | | 752 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | 159 861.00 | | 55 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 616.00 | 1 912 366.00 | | 1 657 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 758.00 | 325 850.00 | | 441 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 208.00 | 55 519.00 | | 22 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 425.00 | 821 158.00 | | 320 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 648.00 | 98 562.00 | | 90 648.00 |
EA Autres dettes | 82 127.00 | 92 820.00 | | 82 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 168.00 | 1 393 911.00 | | 957 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 785.00 | 3 306 277.00 | | 2 614 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 552.00 | 34 606.00 | 8 484.00 | 342 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 712.00 | 1 080.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 840.00 | 33 526.00 | 8 484.00 | 326 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 15 800.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 15 800.00 | 400.00 | 5 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 621.00 | 15 800.00 | 400.00 | 5 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 967.00 | 245 824.00 | 181 284.00 | 463 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 426.00 | 320 426.00 | | 320 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 649.00 | 90 649.00 | | 90 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 127.00 | 82 127.00 | | 82 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870 643.00 | 870 643.00 | | 870 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 153.00 | 870 643.00 | 4 510.00 | 875 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 169.00 | 739 026.00 | 181 284.00 | 957 169.00 |