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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 577.00 | 15 712.00 | 1 865.00 | 17 577.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 89 742.00 | 75 535.00 | 14 206.00 | 89 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 129.00 | 102 429.00 | 22 699.00 | 125 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 545.00 | 148 874.00 | 56 671.00 | 205 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 356.00 | 342 552.00 | 116 804.00 | 459 356.00 |
BP En cours de production de services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 1 286 094.00 | 400.00 | 1 285 694.00 | 1 286 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 592.00 | 5 221.00 | 1 177 371.00 | 1 182 592.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 928.00 | | 262 928.00 | 262 928.00 |
CF Disponibilités | 412 506.00 | | 412 506.00 | 412 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 093.00 | 5 621.00 | 3 189 472.00 | 3 195 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 450.00 | 348 173.00 | 3 306 277.00 | 3 654 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 652 504.00 | 611 505.00 | | 652 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 861.00 | 100 999.00 | | 159 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 366.00 | 1 812 504.00 | | 1 912 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 850.00 | 149 048.00 | | 325 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 519.00 | 42 183.00 | | 55 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 158.00 | 273 075.00 | | 821 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 562.00 | 116 501.00 | | 98 562.00 |
EA Autres dettes | 92 820.00 | 226 950.00 | | 92 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 911.00 | 807 760.00 | | 1 393 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 277.00 | 2 620 265.00 | | 3 306 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 147.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 247 992.00 | 67 545.00 | 5 315 537.00 | 5 247 992.00 |
FG Production vendue services | 422 776.00 | | 422 776.00 | 422 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 670 769.00 | 67 545.00 | 5 738 314.00 | 5 670 769.00 |
FM Production stockée | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 700 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 621.00 | |
GE Autres charges | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 995.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | 671.00 | | 8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 636.00 | 14 656.00 | | 29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 096.00 | 4 157 522.00 | | 5 797 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 234.00 | 4 056 522.00 | | 5 637 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 861.00 | 100 999.00 | | 159 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 768.00 | | 47 342.00 | 440 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 753.00 | 459 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 753.00 | 420 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 388.00 | | 2 318.00 | 26 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 848.00 | | 41 322.00 | 407 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | 3 703.00 | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 529.00 | 51 777.00 | 28 753.00 | 319 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 259.00 | 453.00 | | 15 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 269.00 | 51 324.00 | 28 753.00 | 304 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 896.00 | 5 621.00 | 8 896.00 | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | 5 621.00 | 8 896.00 | 8 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 159.00 | 821 159.00 | | 821 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 852.00 | 57 333.00 | 195 187.00 | 325 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 562.00 | 98 562.00 | | 98 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 687.00 | 1 228 177.00 | 4 510.00 | 1 232 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 911.00 | 1 125 394.00 | 195 187.00 | 1 393 911.00 |