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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 89 742.00 | 67 441.00 | 22 300.00 | 89 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 338.00 | 83 178.00 | 32 159.00 | 115 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 768.00 | 153 649.00 | 49 119.00 | 202 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 767.00 | 319 528.00 | 121 239.00 | 440 767.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 010 895.00 | 400.00 | 1 010 495.00 | 1 010 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 618.00 | 8 496.00 | 907 122.00 | 915 618.00 |
BZ Autres créances | 68 388.00 | | 68 388.00 | 68 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 199.00 | | 261 199.00 | 261 199.00 |
CF Disponibilités | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 922.00 | 8 896.00 | 2 499 026.00 | 2 507 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 689.00 | 328 424.00 | 2 620 265.00 | 2 948 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 611 505.00 | 491 944.00 | | 611 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 999.00 | 179 561.00 | | 100 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 504.00 | 1 771 505.00 | | 1 812 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 048.00 | 18 703.00 | | 149 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 183.00 | 34 379.00 | | 42 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 075.00 | 403 497.00 | | 273 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 501.00 | 119 202.00 | | 116 501.00 |
EA Autres dettes | 226 950.00 | 176 749.00 | | 226 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 760.00 | 752 532.00 | | 807 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 265.00 | 2 524 038.00 | | 2 620 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 896.00 | 400.00 | 400.00 | 8 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 896.00 | 400.00 | 400.00 | 8 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 184.00 | 42 184.00 | | 42 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 076.00 | 273 076.00 | | 273 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 951.00 | 226 951.00 | | 226 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 049.00 | 138 621.00 | 10 428.00 | 149 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 501.00 | 116 501.00 | | 116 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 093.00 | 988 184.00 | 910.00 | 989 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 760.00 | 797 332.00 | 10 428.00 | 807 760.00 |