| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 698.00 | 99.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 96 064.00 | 86 713.00 | 9 351.00 | 96 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 028.00 | 106 827.00 | 3 202.00 | 110 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 025.00 | 191 612.00 | 43 413.00 | 235 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 997.00 | 403 850.00 | 88 147.00 | 491 997.00 |
BP En cours de production de services | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
BT Marchandises | 1 406 030.00 | 26 505.00 | 1 379 525.00 | 1 406 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 907.00 | | 203 907.00 | 203 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 796.00 | 20 431.00 | 921 365.00 | 941 796.00 |
BZ Autres créances | 36 025.00 | | 36 025.00 | 36 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 258 835.00 | | 258 835.00 | 258 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 646.00 | 46 936.00 | 2 926 710.00 | 2 973 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 643.00 | 450 786.00 | 3 014 857.00 | 3 465 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 828 515.00 | 747 617.00 | | 828 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 490.00 | 140 898.00 | | 114 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 005.00 | 1 738 515.00 | | 1 793 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 712.00 | 243 956.00 | | 427 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | 21 060.00 | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 805.00 | 680 993.00 | | 373 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 488.00 | 141 314.00 | | 112 488.00 |
EA Autres dettes | 289 034.00 | 29 636.00 | | 289 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 852.00 | 1 116 958.00 | | 1 221 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 857.00 | 2 855 473.00 | | 3 014 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 688.00 | | | 103 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 301.00 | 18 710.00 | 10 162.00 | 395 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 972.00 | 726.00 | | 17 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 330.00 | 17 984.00 | 10 162.00 | 377 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 800.00 | 26 505.00 | 14 800.00 | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 938.00 | 12 041.00 | 4 548.00 | 12 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 738.00 | 38 546.00 | 19 348.00 | 27 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 805.00 | 373 805.00 | | 373 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 034.00 | 289 034.00 | | 289 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427 712.00 | 259 154.00 | 168 558.00 | 427 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986 563.00 | 986 563.00 | | 986 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 320.00 | 986 563.00 | 757.00 | 987 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 852.00 | 1 053 294.00 | 168 558.00 | 1 221 852.00 |