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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 17 971.00 | 825.00 | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AP Constructions | 96 064.00 | 83 290.00 | 12 773.00 | 96 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 028.00 | 104 364.00 | 5 663.00 | 110 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 737.00 | 189 674.00 | 20 063.00 | 209 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 201.00 | 395 301.00 | 74 899.00 | 470 201.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 604 543.00 | 14 800.00 | 1 589 743.00 | 1 604 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 938 379.00 | 12 937.00 | 925 442.00 | 938 379.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 311.00 | 27 737.00 | 2 780 573.00 | 2 808 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 512.00 | 423 039.00 | 2 855 473.00 | 3 278 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 747 616.00 | 752 366.00 | | 747 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 898.00 | 55 250.00 | | 140 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 515.00 | 1 657 616.00 | | 1 738 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 955.00 | 441 758.00 | | 243 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 059.00 | 22 208.00 | | 21 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 993.00 | 320 425.00 | | 680 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 313.00 | 90 648.00 | | 141 313.00 |
EA Autres dettes | 29 636.00 | 82 127.00 | | 29 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 958.00 | 957 168.00 | | 1 116 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 473.00 | 2 614 785.00 | | 2 855 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 240.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 674.00 | 31 039.00 | 4 412.00 | 368 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 792.00 | 1 179.00 | | 16 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 882.00 | 29 860.00 | 4 412.00 | 351 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 792.00 | 1 179.00 | | 16 792.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 351 882.00 | 29 860.00 | 4 412.00 | 351 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 674.00 | 31 039.00 | 4 412.00 | 368 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 674.00 | 31 039.00 | 4 412.00 | 368 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 993.00 | 680 993.00 | | 680 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 956.00 | 49 110.00 | 175 193.00 | 243 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 247.00 | 992 247.00 | | 992 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 604.00 | 992 247.00 | 4 357.00 | 996 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 958.00 | 922 112.00 | 175 193.00 | 1 116 958.00 |