| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 24 832.00 | 12 238.00 | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518 421.00 | 495 776.00 | 22 646.00 | 518 421.00 |
AN Terrains | 3 099 156.00 | 1 789 917.00 | 1 309 239.00 | 3 099 156.00 |
AP Constructions | 33 737 859.00 | 27 164 761.00 | 6 573 098.00 | 33 737 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 759 913.00 | 61 485 156.00 | 16 274 757.00 | 77 759 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 897.00 | 822 825.00 | 110 072.00 | 932 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 205 431.00 | | 1 205 431.00 | 1 205 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 324 415.00 | 91 783 266.00 | 25 541 149.00 | 117 324 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 113 916.00 | 226 591.00 | 4 887 325.00 | 5 113 916.00 |
BN En cours de production de biens | 99 550.00 | | 99 550.00 | 99 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 645 526.00 | 801 390.00 | 3 844 136.00 | 4 645 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791 564.00 | | 14 791 564.00 | 14 791 564.00 |
BZ Autres créances | 1 076 353.00 | | 1 076 353.00 | 1 076 353.00 |
CF Disponibilités | 2 193 263.00 | | 2 193 263.00 | 2 193 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 034 923.00 | 1 027 981.00 | 27 006 942.00 | 28 034 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 368 594.00 | 92 811 246.00 | 52 557 348.00 | 145 368 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 777.00 | 257 959.00 | | 278 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 2 091 296.00 | 1 695 742.00 | | 2 091 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 741 551.00 | 416 373.00 | | -8 741 551.00 |
DK Provisions réglementées | 4 749 777.00 | 5 261 633.00 | | 4 749 777.00 |
DL TOTAL (I) | 13 623 201.00 | 22 876 608.00 | | 13 623 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 103 583.00 | 2 766 759.00 | | 2 103 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 103 583.00 | 2 766 759.00 | | 2 103 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 199 810.00 | 25 218 580.00 | | 29 199 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 661.00 | 5 013 623.00 | | 5 559 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 752.00 | 1 410 733.00 | | 2 063 752.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 62 079.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 824 602.00 | 31 705 015.00 | | 36 824 602.00 |
ED (V) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 557 348.00 | 57 348 382.00 | | 52 557 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 401.00 | 32 520.00 | 227 921.00 | 195 401.00 |
FD Production vendue biens | 26 753 313.00 | 5 412 453.00 | 32 165 766.00 | 26 753 313.00 |
FG Production vendue services | 23 970.00 | 2 699 584.00 | 2 723 555.00 | 23 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 972 684.00 | 8 144 557.00 | 35 117 242.00 | 26 972 684.00 |
FM Production stockée | | | -1 982 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 989 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 161 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 678 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 122 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 079 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 909.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 962 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 973 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 251 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 3 917.00 | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 511 856.00 | 587 379.00 | | 511 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 006.00 | 591 296.00 | | 513 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 4 031.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | 32 379.00 | | 1 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 477 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | 513 949.00 | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 074.00 | 77 347.00 | | 510 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 526 302.00 | 47 630 118.00 | | 36 526 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 267 853.00 | 47 213 745.00 | | 45 267 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 741 551.00 | 416 373.00 | | -8 741 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 518 119.00 | | 1 598 907.00 | 116 518 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 933.00 | | 33 666.00 | 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792 612.00 | | 117 324 415.00 | 792 612.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 679.00 | | 116 735 257.00 | 791 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 469.00 | | 9 952.00 | 508 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 937 980.00 | | 1 588 956.00 | 115 937 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 599.00 | | | 34 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 666 704.00 | | | 666 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 592 190.00 | 4 314 143.00 | 123 068.00 | 87 592 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 078.00 | 6 753.00 | | 18 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 842.00 | 17 933.00 | | 477 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 096 270.00 | 4 289 457.00 | 123 068.00 | 87 096 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 261 633.00 | | 511 856.00 | 5 261 633.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766 759.00 | 259 271.00 | 922 447.00 | 2 766 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 857 099.00 | 1 027 981.00 | 1 857 099.00 | 1 857 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 857 099.00 | 1 027 981.00 | 1 857 099.00 | 1 857 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 885 490.00 | 1 287 252.00 | 3 291 401.00 | 9 885 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167 890.00 | 2 776 691.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 362.00 | 2 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 511 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 199 810.00 | | | 29 199 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559 661.00 | 5 559 661.00 | | 5 559 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 265 282.00 | 1 265 282.00 | | 1 265 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 861.00 | 649 861.00 | | 649 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UX Autres créances clients | 14 791 564.00 | | | 14 791 564.00 |
VB T. V. A. | 358 998.00 | | | 358 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 534 963.00 | | | 534 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 609.00 | 148 609.00 | | 148 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 709.00 | | | 80 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 982 292.00 | 15 982 292.00 | | 15 982 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 824 602.00 | 7 624 792.00 | | 36 824 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |