| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 267.00 | 524 216.00 | 58 051.00 | 582 267.00 |
AN Terrains | 3 112 074.00 | 1 952 138.00 | 1 159 935.00 | 3 112 074.00 |
AP Constructions | 35 633 038.00 | 29 440 562.00 | 6 192 476.00 | 35 633 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 497 648.00 | 68 567 306.00 | 13 930 343.00 | 82 497 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 293.00 | 1 374 647.00 | 585 647.00 | 1 960 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 079 946.00 | | 2 079 946.00 | 2 079 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 931 802.00 | 101 895 938.00 | 24 035 864.00 | 125 931 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 390 357.00 | 666 808.00 | 8 723 549.00 | 9 390 357.00 |
BN En cours de production de biens | 402 310.00 | | 402 310.00 | 402 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 079 161.00 | 905 185.00 | 9 173 976.00 | 10 079 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BZ Autres créances | 8 918 901.00 | | 8 918 901.00 | 8 918 901.00 |
CF Disponibilités | 1 077 050.00 | | 1 077 050.00 | 1 077 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 975.00 | | 85 975.00 | 85 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 966 422.00 | 1 571 993.00 | 28 394 429.00 | 29 966 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 916 674.00 | 103 467 931.00 | 52 448 743.00 | 155 916 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 541 190.00 | 278 777.00 | | 541 190.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 7 077 140.00 | 2 091 296.00 | | 7 077 140.00 |
DH Report à nouveau | | -8 172 221.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554 717.00 | 13 420 477.00 | | 9 554 717.00 |
DK Provisions réglementées | 4 189 601.00 | 4 058 853.00 | | 4 189 601.00 |
DL TOTAL (I) | 36 607 550.00 | 26 922 084.00 | | 36 607 550.00 |
DP Provisions pour risques | 18 450.00 | 8 719.00 | | 18 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 631 292.00 | 1 487 528.00 | | 1 631 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 649 742.00 | 1 496 247.00 | | 1 649 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 300.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 523 166.00 | 7 158 153.00 | | 8 523 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 535.00 | 5 498 601.00 | | 5 435 535.00 |
EA Autres dettes | 208 548.00 | 122 106.00 | | 208 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 167 640.00 | 12 779 160.00 | | 14 167 640.00 |
ED (V) | 23 811.00 | 18 571.00 | | 23 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 448 743.00 | 41 216 063.00 | | 52 448 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 377 083.00 | 29 537 293.00 | 66 914 376.00 | 37 377 083.00 |
FG Production vendue services | 537 830.00 | 538 928.00 | 1 076 758.00 | 537 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 914 913.00 | 30 076 221.00 | 67 991 133.00 | 37 914 913.00 |
FM Production stockée | | | 1 120 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 934 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 614 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 580 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 263 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 126 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 571 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 642.00 | |
GE Autres charges | | | 86 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 183 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 751 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 701 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 574 919.00 | 579 553.00 | | 574 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 919.00 | 579 553.00 | | 574 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 564.00 | 8 969.00 | | 18 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 705 667.00 | 161 053.00 | | 705 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 231.00 | 170 021.00 | | 724 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 312.00 | 409 531.00 | | -149 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 707 067.00 | 354 400.00 | | 707 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290 556.00 | 2 452 923.00 | | 4 290 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 593 942.00 | 61 753 906.00 | | 71 593 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 039 224.00 | 48 333 429.00 | | 62 039 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 554 717.00 | 13 420 477.00 | | 9 554 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 082 534.00 | | 4 975 876.00 | 122 082 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126 608.00 | 125 931 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 551.00 | 582 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 857.00 | 125 282 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 818.00 | | | 585 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 425 979.00 | | 4 975 876.00 | 121 425 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 334 979.00 | 4 126 126.00 | 565 166.00 | 98 334 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 571.00 | 29 180.00 | 34 535.00 | 529 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 768 338.00 | 4 096 946.00 | 530 631.00 | 97 768 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 058 853.00 | 705 667.00 | 574 919.00 | 4 058 853.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496 247.00 | 229 216.00 | 75 721.00 | 1 496 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 342 879.00 | 1 571 993.00 | 1 342 879.00 | 1 342 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 879.00 | 1 571 993.00 | 1 342 879.00 | 1 342 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897 979.00 | 2 506 876.00 | 1 993 519.00 | 6 897 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680 635.00 | 1 389 766.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 574.00 | 28 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 705 667.00 | 574 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 523 166.00 | 8 523 166.00 | | 8 523 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029 937.00 | 2 029 937.00 | | 2 029 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 443.00 | 632 443.00 | | 632 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872 876.00 | 1 872 876.00 | | 1 872 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 548.00 | 208 548.00 | | 208 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 266 875.00 | 266 875.00 | | 266 875.00 |
VC Groupe et associés | 8 412 135.00 | 8 412 135.00 | | 8 412 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VP Divers | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 047 010.00 | 9 047 010.00 | | 9 047 010.00 |
VW T.V.A. | 831 133.00 | 831 133.00 | | 831 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 167 640.00 | 14 167 640.00 | | 14 167 640.00 |