| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 31 585.00 | 5 485.00 | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 818.00 | 501 778.00 | 84 040.00 | 585 818.00 |
AN Terrains | 3 099 156.00 | 1 856 339.00 | 1 242 817.00 | 3 099 156.00 |
AP Constructions | 33 885 485.00 | 27 811 223.00 | 6 074 262.00 | 33 885 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 349 526.00 | 63 724 414.00 | 14 625 112.00 | 78 349 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 798.00 | 1 003 981.00 | 1 179 817.00 | 2 183 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 731.00 | | 472 731.00 | 472 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 643 050.00 | 94 929 320.00 | 23 713 730.00 | 118 643 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 995 538.00 | 168 521.00 | 5 827 017.00 | 5 995 538.00 |
BN En cours de production de biens | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
BP En cours de production de services | 6 606 388.00 | 667 247.00 | 5 939 141.00 | 6 606 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 953 607.00 | | 953 607.00 | 953 607.00 |
BZ Autres créances | 3 335 129.00 | | 3 335 129.00 | 3 335 129.00 |
CF Disponibilités | 275 510.00 | | 275 510.00 | 275 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 207.00 | | 77 207.00 | 77 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 307 459.00 | 835 768.00 | 16 471 691.00 | 17 307 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 950 509.00 | 95 765 088.00 | 40 185 421.00 | 135 950 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 777.00 | 278 777.00 | | 278 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 2 091 296.00 | 2 091 296.00 | | 2 091 296.00 |
DH Report à nouveau | -8 741 551.00 | | | -8 741 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 330.00 | -8 741 551.00 | | 569 330.00 |
DK Provisions réglementées | 4 477 353.00 | 4 749 777.00 | | 4 477 353.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920 107.00 | 13 623 201.00 | | 13 920 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 561 466.00 | 2 103 583.00 | | 1 561 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 561 466.00 | 2 103 583.00 | | 1 561 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 229 659.00 | 29 199 810.00 | | 14 229 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 992.00 | 5 559 661.00 | | 8 294 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 959 014.00 | 2 063 752.00 | | 1 959 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 060.00 | | | 173 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 658 020.00 | 36 824 602.00 | | 24 658 020.00 |
ED (V) | 45 830.00 | 5 961.00 | | 45 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 185 423.00 | 52 557 348.00 | | 40 185 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 37 870 726.00 | | 37 870 726.00 | 37 870 726.00 |
FG Production vendue services | 755 236.00 | | 755 236.00 | 755 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 625 962.00 | | 38 625 962.00 | 38 625 962.00 |
FM Production stockée | | | 1 925 392.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 027 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 790 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 932 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 887 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 937 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 601 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 835 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 210.00 | |
GE Autres charges | | | 169 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 061 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 806.00 | 1 150.00 | | 3 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 537 718.00 | 511 856.00 | | 537 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 977.00 | 513 006.00 | | 546 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | 1 025.00 | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 833.00 | 1 907.00 | | 44 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 293.00 | | | 265 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 627.00 | 2 932.00 | | 325 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 350.00 | 510 074.00 | | 221 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 000.00 | | | -91 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 499 583.00 | 36 526 303.00 | | 43 499 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 930 254.00 | 45 267 853.00 | | 42 930 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 330.00 | -8 741 551.00 | | 569 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 324 414.00 | | 5 154 792.00 | 117 324 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836 156.00 | 118 643 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 385.00 | 585 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806 571.00 | 117 990 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 421.00 | | 92 782.00 | 518 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 735 257.00 | | 5 062 010.00 | 116 735 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 783 265.00 | 4 378 908.00 | 1 232 854.00 | 91 783 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 832.00 | 6 753.00 | | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 262 658.00 | 4 340 768.00 | 1 207 469.00 | 91 262 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 749 777.00 | 265 294.00 | 537 718.00 | 4 749 777.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 103 583.00 | 142 060.00 | 684 177.00 | 2 103 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 027 981.00 | 835 768.00 | 1 027 981.00 | 1 027 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027 981.00 | 835 768.00 | 1 027 981.00 | 1 027 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 881 341.00 | 1 243 122.00 | 2 249 876.00 | 7 881 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 960 978.00 | 1 549 916.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 850.00 | 162 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265 293.00 | 537 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 229 659.00 | 14 229 659.00 | | 14 229 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 294 992.00 | 8 294 992.00 | | 8 294 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 412.00 | 1 025 412.00 | | 1 025 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 193.00 | 619 193.00 | | 619 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 953 607.00 | | | 953 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 2 493 863.00 | | | 2 493 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 458.00 | | | 332 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 409.00 | 314 409.00 | | 314 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 042.00 | | | 395 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 207.00 | | | 77 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 410.00 | 4 395 410.00 | | 4 395 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 658 020.00 | 24 658 020.00 | | 24 658 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |