| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 419.00 | 556 927.00 | 34 491.00 | 591 419.00 |
AN Terrains | 3 115 574.00 | 1 991 664.00 | 1 123 910.00 | 3 115 574.00 |
AP Constructions | 36 168 743.00 | 30 363 434.00 | 5 805 308.00 | 36 168 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117 300.00 | 71 428 970.00 | 12 688 330.00 | 84 117 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 182.00 | 1 660 870.00 | 339 313.00 | 2 000 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 923 471.00 | | 923 471.00 | 923 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983 225.00 | 106 038 935.00 | 20 944 290.00 | 126 983 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 381 710.00 | 505 019.00 | 7 876 692.00 | 8 381 710.00 |
BN En cours de production de biens | 929 328.00 | | 929 328.00 | 929 328.00 |
BP En cours de production de services | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 083 515.00 | 1 507 437.00 | 7 576 078.00 | 9 083 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655 301.00 | | 10 655 301.00 | 10 655 301.00 |
BZ Autres créances | 5 006 611.00 | | 5 006 611.00 | 5 006 611.00 |
CF Disponibilités | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 378.00 | | 107 378.00 | 107 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 239 904.00 | 2 012 455.00 | 32 227 449.00 | 34 239 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 223 690.00 | 108 051 390.00 | 53 172 299.00 | 161 223 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018 926.00 | 541 190.00 | | 1 018 926.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 16 154 121.00 | 7 077 140.00 | | 16 154 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 986 860.00 | 9 554 717.00 | | 5 986 860.00 |
DK Provisions réglementées | 4 033 996.00 | 4 189 601.00 | | 4 033 996.00 |
DL TOTAL (I) | 42 438 804.00 | 36 607 550.00 | | 42 438 804.00 |
DP Provisions pour risques | 561.00 | 18 450.00 | | 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 744 125.00 | 1 631 292.00 | | 1 744 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 744 686.00 | 1 649 742.00 | | 1 744 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 391.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 583.00 | 8 523 166.00 | | 5 785 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 141.00 | 5 435 535.00 | | 2 751 141.00 |
EA Autres dettes | 445 990.00 | 208 548.00 | | 445 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983 105.00 | 14 167 640.00 | | 8 983 105.00 |
ED (V) | 5 704.00 | 23 811.00 | | 5 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 172 299.00 | 52 448 743.00 | | 53 172 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 341 372.00 | 20 736 838.00 | 67 078 210.00 | 46 341 372.00 |
FG Production vendue services | 310 564.00 | 541 152.00 | 851 716.00 | 310 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 651 936.00 | 21 277 990.00 | 67 929 926.00 | 46 651 936.00 |
FM Production stockée | | | -416 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 383 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 578 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 241 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 683 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 585 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 516 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 653.00 | |
GE Autres charges | | | 292 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 185 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 197 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 314 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 678 614.00 | 574 919.00 | | 678 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 614.00 | 574 919.00 | | 678 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 967.00 | 18 564.00 | | 11 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 523 010.00 | 705 667.00 | | 523 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 622.00 | 724 231.00 | | 535 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 993.00 | -149 312.00 | | 142 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 137.00 | 707 067.00 | | 403 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067 141.00 | 4 290 556.00 | | 2 067 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 219 019.00 | 71 593 942.00 | | 70 219 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 232 159.00 | 62 039 224.00 | | 64 232 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 986 860.00 | 9 554 717.00 | | 5 986 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 931 802.00 | | 3 362 968.00 | 125 931 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925 862.00 | 385 683.00 | 126 983 225.00 | 1 925 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 862.00 | 385 683.00 | 126 325 270.00 | 1 925 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 267.00 | | 9 152.00 | 582 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 282 999.00 | | 3 353 816.00 | 125 282 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895 938.00 | 4 516 713.00 | 373 716.00 | 101 895 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 216.00 | 32 712.00 | | 524 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 334 653.00 | 4 484 002.00 | 373 716.00 | 101 334 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 189 601.00 | 523 010.00 | 678 614.00 | 4 189 601.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649 742.00 | 169 430.00 | 74 486.00 | 1 649 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 571 993.00 | 2 012 455.00 | 1 571 993.00 | 1 571 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 571 993.00 | 2 012 455.00 | 1 571 993.00 | 1 571 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411 336.00 | 2 704 895.00 | 2 325 094.00 | 7 411 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158 108.00 | 1 601 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 777.00 | 44 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523 010.00 | 678 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785 583.00 | 5 785 583.00 | | 5 785 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922 761.00 | 1 922 761.00 | | 1 922 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 142.00 | 748 142.00 | | 748 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 990.00 | 445 990.00 | | 445 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 655 301.00 | 10 655 301.00 | | 10 655 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 313 484.00 | 313 484.00 | | 313 484.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 406.00 | 2 541 406.00 | | 2 541 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 769 313.00 | 1 769 313.00 | | 1 769 313.00 |
VP Divers | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 356.00 | 150 356.00 | | 150 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 378.00 | 107 378.00 | | 107 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 798 756.00 | 15 798 756.00 | | 15 798 756.00 |
VW T.V.A. | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983 105.00 | 8 983 105.00 | | 8 983 105.00 |