| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 475.00 | 587 761.00 | 22 715.00 | 610 475.00 |
AN Terrains | 3 188 926.00 | 2 018 695.00 | 1 170 231.00 | 3 188 926.00 |
AP Constructions | 36 231 930.00 | 31 137 936.00 | 5 093 995.00 | 36 231 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 081 502.00 | 73 809 060.00 | 12 272 442.00 | 86 081 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998 126.00 | 1 940 935.00 | 57 191.00 | 1 998 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 980 344.00 | | 980 344.00 | 980 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 466.00 | | 29 466.00 | 29 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 157 840.00 | 109 531 456.00 | 19 626 384.00 | 129 157 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361 637.00 | 556 631.00 | 8 805 006.00 | 9 361 637.00 |
BN En cours de production de biens | 401 141.00 | | 401 141.00 | 401 141.00 |
BP En cours de production de services | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 432 635.00 | 1 935 452.00 | 13 497 183.00 | 15 432 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 655 726.00 | | 7 655 726.00 | 7 655 726.00 |
BZ Autres créances | 12 239 229.00 | | 12 239 229.00 | 12 239 229.00 |
CF Disponibilités | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 304 301.00 | 2 492 083.00 | 42 812 218.00 | 45 304 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 463 219.00 | 112 023 539.00 | 62 439 680.00 | 174 463 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 318 269.00 | 1 018 926.00 | | 1 318 269.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 21 841 638.00 | 16 154 121.00 | | 21 841 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635 436.00 | 5 986 860.00 | | 4 635 436.00 |
DK Provisions réglementées | 3 332 200.00 | 4 033 996.00 | | 3 332 200.00 |
DL TOTAL (I) | 46 372 444.00 | 42 438 804.00 | | 46 372 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 077.00 | 561.00 | | 1 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 601 496.00 | 1 744 125.00 | | 1 601 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 573.00 | 1 744 686.00 | | 1 602 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 112.00 | 390.00 | | 11 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792 395.00 | 5 785 583.00 | | 10 792 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232 389.00 | 2 751 141.00 | | 3 232 389.00 |
EA Autres dettes | 428 196.00 | 445 990.00 | | 428 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 464 092.00 | 8 983 105.00 | | 14 464 092.00 |
ED (V) | 570.00 | 5 704.00 | | 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 439 680.00 | 53 172 299.00 | | 62 439 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 353 297.00 | 10 217 716.00 | 69 571 014.00 | 59 353 297.00 |
FG Production vendue services | 2 760 358.00 | 1 561 301.00 | 4 321 659.00 | 2 760 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 113 656.00 | 11 779 017.00 | 73 892 673.00 | 62 113 656.00 |
FM Production stockée | | | 6 424 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 258 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 699 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 494 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -781 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 892 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 703 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 813 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 492 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 930.00 | |
GE Autres charges | | | 106 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 911 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 787 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 896 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 965 184.00 | 678 614.00 | | 965 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 184.00 | 678 614.00 | | 965 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 344.00 | 645.00 | | 27 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 791.00 | 11 967.00 | | 141 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 387.00 | 523 010.00 | | 263 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432 522.00 | 535 622.00 | | 432 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532 662.00 | 142 993.00 | | 532 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 591.00 | 403 137.00 | | 324 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 916.00 | 2 067 141.00 | | 1 468 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 824 024.00 | 70 219 019.00 | | 83 824 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 188 588.00 | 64 232 159.00 | | 79 188 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635 436.00 | 5 986 860.00 | | 4 635 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 983 225.00 | | 3 982 671.00 | 126 983 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 434.00 | 1 007 621.00 | 129 157 840.00 | 800 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800 434.00 | 1 007 621.00 | 128 480 829.00 | 800 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 419.00 | | 19 057.00 | 591 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 325 270.00 | | 3 963 614.00 | 126 325 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 038 935.00 | 4 358 351.00 | 865 830.00 | 106 038 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 927.00 | 30 833.00 | | 556 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 444 938.00 | 4 327 518.00 | 865 830.00 | 105 444 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 033 996.00 | 263 387.00 | 965 184.00 | 4 033 996.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 686.00 | 123 299.00 | 265 412.00 | 1 744 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 012 455.00 | 2 492 083.00 | 2 012 455.00 | 2 012 455.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 455.00 | 2 492 083.00 | 2 012 455.00 | 2 012 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791 137.00 | 2 878 770.00 | 3 243 051.00 | 7 791 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 606 013.00 | 2 193 312.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 9 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 387.00 | 965 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792 395.00 | 10 245 255.00 | 547 140.00 | 10 792 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 171.00 | 2 283 171.00 | | 2 283 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 382.00 | 782 382.00 | | 782 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 196.00 | 428 196.00 | | 428 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
UX Autres créances clients | 7 655 726.00 | 7 655 726.00 | | 7 655 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 1 222 067.00 | 1 222 067.00 | | 1 222 067.00 |
VC Groupe et associés | 10 346 250.00 | 10 346 250.00 | | 10 346 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 686.00 | 499 686.00 | | 499 686.00 |
VP Divers | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 983 268.00 | 19 983 268.00 | | 19 983 268.00 |
VW T.V.A. | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 464 092.00 | 13 916 952.00 | 547 140.00 | 14 464 092.00 |