| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 818.00 | 529 571.00 | 56 248.00 | 585 818.00 |
AN Terrains | 3 099 156.00 | 1 913 380.00 | 1 185 777.00 | 3 099 156.00 |
AP Constructions | 33 920 735.00 | 28 683 041.00 | 5 237 694.00 | 33 920 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 251 461.00 | 66 080 198.00 | 13 171 262.00 | 79 251 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 135.00 | 1 091 719.00 | 876 416.00 | 1 968 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186 492.00 | | 3 186 492.00 | 3 186 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 082 534.00 | 98 334 979.00 | 23 747 556.00 | 122 082 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 809 676.00 | 282 260.00 | 6 527 416.00 | 6 809 676.00 |
BN En cours de production de biens | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 139 851.00 | 1 060 619.00 | 8 079 231.00 | 9 139 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 017.00 | | 160 017.00 | 160 017.00 |
BZ Autres créances | 2 291 494.00 | | 2 291 494.00 | 2 291 494.00 |
CF Disponibilités | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 802 667.00 | 1 342 879.00 | 17 459 788.00 | 18 802 667.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 893 921.00 | 99 677 858.00 | 41 216 063.00 | 140 893 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200 000.00 | 15 200 000.00 | | 15 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 777.00 | 278 777.00 | | 278 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
DG Autres réserves | 2 091 296.00 | 2 091 296.00 | | 2 091 296.00 |
DH Report à nouveau | -8 172 221.00 | -8 741 551.00 | | -8 172 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 420 477.00 | 569 330.00 | | 13 420 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 058 853.00 | 4 477 353.00 | | 4 058 853.00 |
DL TOTAL (I) | 26 922 084.00 | 13 920 107.00 | | 26 922 084.00 |
DP Provisions pour risques | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 528.00 | 1 561 466.00 | | 1 487 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 496 247.00 | 1 561 466.00 | | 1 496 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 229 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 153.00 | 8 294 992.00 | | 7 158 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 601.00 | 1 959 014.00 | | 5 498 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 295.00 | | |
EA Autres dettes | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 779 160.00 | 24 658 020.00 | | 12 779 160.00 |
ED (V) | 18 571.00 | 45 830.00 | | 18 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 216 063.00 | 40 185 423.00 | | 41 216 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 686 505.00 | 8 785 761.00 | 50 472 266.00 | 41 686 505.00 |
FG Production vendue services | 6 303 586.00 | 546 081.00 | 6 849 667.00 | 6 303 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 990 091.00 | 9 331 842.00 | 57 321 933.00 | 47 990 091.00 |
FM Production stockée | | | 2 690 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 001 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 107 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -958 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 761 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 744 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 154 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 342 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 676.00 | |
GE Autres charges | | | 70 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 061 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 939 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 818 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 454.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 806.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 553.00 | 537 718.00 | | 579 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 553.00 | 546 977.00 | | 579 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | 44 833.00 | | 8 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 053.00 | 265 293.00 | | 161 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 021.00 | 325 627.00 | | 170 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 531.00 | 221 350.00 | | 409 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 400.00 | | | 354 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452 923.00 | -91 000.00 | | 2 452 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 753 906.00 | 43 499 583.00 | | 61 753 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 333 429.00 | 42 930 254.00 | | 48 333 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 420 477.00 | 569 330.00 | | 13 420 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 643 051.00 | | 4 600 186.00 | 118 643 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 260.00 | 757 443.00 | 122 082 534.00 | 403 260.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 260.00 | 757 443.00 | 121 425 979.00 | 403 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 818.00 | | | 585 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 990 696.00 | | 4 595 986.00 | 117 990 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 466.00 | | 4 200.00 | 29 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 929 320.00 | 4 154 133.00 | 748 474.00 | 94 929 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 585.00 | 5 485.00 | | 31 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 778.00 | 27 793.00 | | 501 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 395 957.00 | 4 120 855.00 | 748 474.00 | 94 395 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 477 353.00 | 161 053.00 | 579 553.00 | 4 477 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 561 466.00 | 147 536.00 | 212 755.00 | 1 561 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 835 768.00 | 1 342 879.00 | 835 768.00 | 835 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 768.00 | 1 342 879.00 | 835 768.00 | 835 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 874 587.00 | 1 651 468.00 | 1 628 076.00 | 6 874 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458 555.00 | 876 409.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 860.00 | 172 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 053.00 | 579 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158 153.00 | 7 158 153.00 | | 7 158 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350 601.00 | 1 350 601.00 | | 1 350 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 948.00 | 754 948.00 | | 754 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521 124.00 | 2 521 124.00 | | 2 521 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 106.00 | 122 106.00 | | 122 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UX Autres créances clients | 160 017.00 | 160 017.00 | | 160 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 296 893.00 | 296 893.00 | | 296 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 948.00 | 1 338 948.00 | | 1 338 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 201.00 | 159 201.00 | | 159 201.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 488 081.00 | 647 282.00 | | 488 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 560.00 | 386 560.00 | | 386 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 366.00 | 2 724 567.00 | | 2 565 366.00 |
VW T.V.A. | 485 367.00 | 485 367.00 | | 485 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 779 160.00 | 12 779 160.00 | | 12 779 160.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 124.00 | | 122.00 |