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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 793.00 | 29 808.00 | 200 984.00 | 230 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 23 303.00 | 43 525.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 958.00 | 54 711.00 | 229 247.00 | 283 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 305.00 | 15 989.00 | 1 574 316.00 | 1 590 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 666.00 | 124 091.00 | 2 322 574.00 | 2 446 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
BZ Autres créances | 359 766.00 | | 359 766.00 | 359 766.00 |
CF Disponibilités | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 616.00 | | 595 616.00 | 595 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 283.00 | 124 091.00 | 2 918 191.00 | 3 042 283.00 |
CU Autres participations | 217 235.00 | | 217 235.00 | 217 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 205 859.00 | | | 2 205 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 316.00 | | | 2 287 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 962.00 | | | 481 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 874.00 | | | 630 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 191.00 | | | 2 918 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 874.00 | | | 630 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 774.00 | | 795 774.00 | 795 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 774.00 | | 795 774.00 | 795 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 783.00 | |
GE Autres charges | | | 48 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 887.00 | | | 906 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 430.00 | | | 869 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 655.00 | | | 2 445 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 864 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 446 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 742.00 | | | 349 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 841.00 | | | 1 864 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 320.00 | 59 783.00 | | 48 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 650.00 | 16 159.00 | | 13 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 61.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 451.00 | 43 564.00 | | 34 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 947.00 | 484 947.00 | | 484 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 966.00 | 428 701.00 | 57 265.00 | 485 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 875.00 | 630 875.00 | | 630 875.00 |