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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 230 793.00 | 45 967.00 | 184 826.00 | 230 793.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | | 114 826.00 | -114 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 828.00 | 36 809.00 | 30 019.00 | 66 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 958.00 | 84 899.00 | 199 059.00 | 283 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 590 305.00 | 18 905.00 | 1 571 400.00 | 1 590 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 134.00 | 301 685.00 | 2 167 448.00 | 2 469 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BT Marchandises | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BZ Autres créances | 289 267.00 | | 289 267.00 | 289 267.00 |
CF Disponibilités | 467 232.00 | | 467 232.00 | 467 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 151.00 | | 797 151.00 | 797 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 286.00 | 301 685.00 | 2 964 600.00 | 3 266 286.00 |
CU Autres participations | 239 657.00 | | 239 657.00 | 239 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 316.00 | | | 2 243 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 975.00 | | | -151 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 341.00 | | | 2 135 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 539.00 | | | 696 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 259.00 | | | 829 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 600.00 | | | 2 964 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 259.00 | | | 829 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 231.00 | | 795 231.00 | 795 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 231.00 | | 795 231.00 | 795 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 114 826.00 | |
GE Autres charges | | | 49 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 725.00 | | | 48 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 094.00 | | | -23 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 557.00 | | | 911 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 532.00 | | | 1 063 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 975.00 | | | -151 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 667.00 | | | 2 446 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 469 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 230 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 806.00 | | | 1 864 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 103.00 | 59 852.00 | | 108 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 808.00 | 16 159.00 | | 29 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 015.00 | 43 693.00 | | 78 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 582.00 | 698 582.00 | | 698 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
UX Autres créances clients | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
VP Divers | 289 268.00 | | | 289 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 842.00 | 323 532.00 | 57 310.00 | 380 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 259.00 | 829 259.00 | | 829 259.00 |