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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 454.00 | 295.00 | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 670 305.00 | | 1 670 305.00 | 1 670 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 191.00 | 18 454.00 | 1 887 736.00 | 1 906 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 311 335.00 | | 311 335.00 | 311 335.00 |
CF Disponibilités | 253 610.00 | | 253 610.00 | 253 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 697.00 | | 568 697.00 | 568 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 888.00 | 18 454.00 | 2 456 433.00 | 2 474 888.00 |
CU Autres participations | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 189 659.00 | 2 141 333.00 | | 2 189 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 434.00 | 48 326.00 | | 49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 094.00 | 2 233 659.00 | | 2 283 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 435.00 | 317 012.00 | | 158 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 8 909.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 466.00 | 7 999.00 | | 9 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 339.00 | 333 921.00 | | 173 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 433.00 | 2 567 580.00 | | 2 456 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 339.00 | 333 921.00 | | 173 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 348.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 449.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -2 449.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 360.00 | 106 814.00 | | 111 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 926.00 | 58 488.00 | | 61 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 434.00 | 48 326.00 | | 49 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 191.00 | | 100 000.00 | 1 806 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 441.00 | | 100 000.00 | 1 787 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 205.00 | 6 250.00 | | 12 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 205.00 | 6 250.00 | | 12 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 335.00 | 311 335.00 | | 311 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 086.00 | 315 086.00 | | 315 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 339.00 | 173 339.00 | | 173 339.00 |