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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | | | 7.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 771 356.00 | | 1 771 356.00 | 1 771 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 242.00 | 18 750.00 | 1 988 492.00 | 2 007 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 279 034.00 | | 279 034.00 | 279 034.00 |
CF Disponibilités | 585 412.00 | | 585 412.00 | 585 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 197.00 | | 868 197.00 | 868 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 439.00 | 18 750.00 | 2 856 689.00 | 2 875 439.00 |
CU Autres participations | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 094.00 | | | 2 239 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 556.00 | | | 2 347 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 892.00 | | | 481 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 689.00 | | | 2 856 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 133.00 | | | 509 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 927.00 | | | 229 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 464.00 | | | 165 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 462.00 | | | 64 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 191.00 | | 201 051.00 | 1 906 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 988 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 007 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 441.00 | | 201 051.00 | 1 887 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 455.00 | 295.00 | | 18 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 455.00 | 295.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 935.00 | 483 935.00 | | 483 935.00 |
UX Autres créances clients | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 035.00 | 279 035.00 | | 279 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 786.00 | 282 786.00 | | 282 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 133.00 | 509 133.00 | | 509 133.00 |