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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 5 955.00 | 12 795.00 | 18 750.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 570 306.00 | 7 409.00 | 1 562 897.00 | 1 570 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 806 191.00 | 13 364.00 | 1 792 827.00 | 1 806 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 300 230.00 | | 300 230.00 | 300 230.00 |
CF Disponibilités | 565 729.00 | | 565 729.00 | 565 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 602.00 | | 866 602.00 | 866 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 793.00 | 13 364.00 | 2 659 429.00 | 2 672 793.00 |
CU Autres participations | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 341.00 | 2 243 317.00 | | 2 091 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | -151 976.00 | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 333.00 | 2 135 341.00 | | 2 185 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 734.00 | 696 539.00 | | 455 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 81 296.00 | | 5 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 421.00 | 51 425.00 | | 12 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 096.00 | 829 259.00 | | 474 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 429.00 | 2 964 601.00 | | 2 659 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 096.00 | 829 259.00 | | 474 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 944.00 | 2 175.00 | | 417 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 479.00 | 25 270.00 | | 487 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 535.00 | -23 095.00 | | -69 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 281.00 | 911 557.00 | | 645 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 289.00 | 1 063 533.00 | | 595 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 992.00 | -151 976.00 | | 49 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 134.00 | | 18 750.00 | 2 469 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 833.00 | 1 787 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 693.00 | 1 806 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 230 793.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279.00 | 18 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | 18 750.00 | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 788.00 | | | 350 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887 274.00 | | | 1 887 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 955.00 | 6 272.00 | 168 272.00 | 167 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 967.00 | 90.00 | 46 057.00 | 45 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 5 955.00 | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 708.00 | 228.00 | 121 936.00 | 121 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 777.00 | 457 777.00 | | 457 777.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VP Divers | 300 230.00 | 300 230.00 | | 300 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 873.00 | 300 873.00 | | 300 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 096.00 | 474 096.00 | | 474 096.00 |