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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 750.00 | 12 204.00 | 6 545.00 | 18 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 570 305.00 | | 1 570 305.00 | 1 570 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 191.00 | 12 204.00 | 1 793 986.00 | 1 806 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 334 824.00 | | 334 824.00 | 334 824.00 |
CF Disponibilités | 433 321.00 | | 433 321.00 | 433 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 594.00 | | 773 594.00 | 773 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 785.00 | 12 204.00 | 2 567 580.00 | 2 579 785.00 |
CU Autres participations | 217 135.00 | | 217 135.00 | 217 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 141 333.00 | 2 091 341.00 | | 2 141 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | 49 992.00 | | 48 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 659.00 | 2 185 333.00 | | 2 233 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 012.00 | 455 734.00 | | 317 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 909.00 | 5 941.00 | | 8 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 999.00 | 12 421.00 | | 7 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 921.00 | 474 096.00 | | 333 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 580.00 | 2 659 429.00 | | 2 567 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 921.00 | 474 096.00 | | 333 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417 944.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 487 479.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | -69 535.00 | | -2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 814.00 | 645 281.00 | | 106 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 488.00 | 595 289.00 | | 58 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 326.00 | 49 992.00 | | 48 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 191.00 | | | 1 806 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 806 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787 441.00 | | | 1 787 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955.00 | 6 250.00 | | 5 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 6 250.00 | | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 273.00 | 340 273.00 | | 340 273.00 |