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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 6 530.00 | 2 663.00 | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 146 089.00 | 30 277.00 | 115 812.00 | 146 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 28 883.00 | 5 801.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 598.00 | 913 745.00 | 189 853.00 | 1 103 598.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 911.00 | 979 435.00 | 403 476.00 | 1 382 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 445.00 | 1 076.00 | 769 369.00 | 770 445.00 |
BZ Autres créances | 189 020.00 | | 189 020.00 | 189 020.00 |
CF Disponibilités | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 244.00 | 1 076.00 | 1 113 168.00 | 1 114 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 156.00 | 980 511.00 | 1 516 644.00 | 2 497 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 251 027.00 | 182 897.00 | | 251 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 937.00 | 92 325.00 | | 69 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 199.00 | 5 798.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 682 542.00 | 638 400.00 | | 682 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 286.00 | 90 642.00 | | 148 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389.00 | 16 977.00 | | 12 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 207.00 | 235 288.00 | | 248 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 909.00 | 407 213.00 | | 421 909.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 3 135.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 102.00 | 753 255.00 | | 834 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 644.00 | 1 391 655.00 | | 1 516 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 630.00 | 697 816.00 | | 748 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 471.00 | | 133 273.00 | 1 434 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 832.00 | 1 382 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 832.00 | 1 299 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 196.00 | | 133 253.00 | 1 351 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | 20.00 | 2 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 065.00 | 100 407.00 | 141 037.00 | 1 020 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 438.00 | 2 092.00 | | 4 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 627.00 | 98 315.00 | 141 037.00 | 1 015 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 207.00 | 248 207.00 | | 248 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UX Autres créances clients | 770 445.00 | | | 770 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 570.00 | 45 821.00 | 84 749.00 | 130 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 241.00 | 973 241.00 | | 973 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 380.00 | 748 630.00 | 84 749.00 | 833 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 207 306.00 | | | 1 207 306.00 |