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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 060.00 | 287.00 | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 155 637.00 | 75 251.00 | 80 386.00 | 155 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 41 744.00 | 7 056.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 178.00 | 668 823.00 | 783 356.00 | 1 452 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 435.00 | 792 878.00 | 960 558.00 | 1 753 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 922.00 | | 48 922.00 | 48 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 416.00 | | 722 416.00 | 722 416.00 |
BZ Autres créances | 127 336.00 | | 127 336.00 | 127 336.00 |
CF Disponibilités | 483 951.00 | | 483 951.00 | 483 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 000.00 | | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 435.00 | 792 878.00 | 2 356 557.00 | 3 149 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 388 034.00 | 368 216.00 | | 388 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 287.00 | 19 818.00 | | -62 287.00 |
DL TOTAL (I) | 683 126.00 | 745 413.00 | | 683 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 237.00 | 519 040.00 | | 840 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336.00 | 1 896.00 | | 3 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 662.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 680.00 | 326 187.00 | | 278 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 110.00 | 440 417.00 | | 540 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 759.00 | | 7 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 431.00 | 1 288 961.00 | | 1 673 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 557.00 | 2 034 374.00 | | 2 356 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 808.00 | 905 079.00 | | 1 186 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 083.00 | | 368 016.00 | 1 471 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 664.00 | 1 753 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 664.00 | 1 671 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 534.00 | | 367 992.00 | 1 389 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202.00 | | 24.00 | 2 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 224.00 | 154 184.00 | 78 531.00 | 717 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 747.00 | 312.00 | | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 476.00 | 153 872.00 | 78 531.00 | 710 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 236.00 | 354 615.00 | 485 621.00 | 840 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 680.00 | 278 680.00 | | 278 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 512.00 | 553 512.00 | | 553 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 429.00 | 1 186 808.00 | 485 621.00 | 1 672 429.00 |