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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 547.00 | 7 494.00 | 53.00 | 7 547.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 155 637.00 | 56 791.00 | 98 846.00 | 155 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 32 804.00 | 15 996.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 925.00 | 553 968.00 | 182 956.00 | 736 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 329.00 | 651 058.00 | 387 272.00 | 1 038 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 862 654.00 | | 862 654.00 | 862 654.00 |
CF Disponibilités | 284 426.00 | | 284 426.00 | 284 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 300.00 | | 1 190 300.00 | 1 190 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 629.00 | 651 058.00 | 1 577 571.00 | 2 228 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 380 312.00 | 332 697.00 | | 380 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 096.00 | 47 616.00 | | -12 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 725 595.00 | 737 691.00 | | 725 595.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 001.00 | | |
DL TOTAL (I) | 725 595.00 | 738 692.00 | | 725 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 626.00 | 57 508.00 | | 156 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 2 457.00 | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 202.00 | 217 085.00 | | 285 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 640.00 | 462 531.00 | | 407 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 804.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 3 338.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 976.00 | 748 386.00 | | 851 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 571.00 | 1 487 078.00 | | 1 527 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 237.00 | 747 723.00 | | 749 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 765.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 238.00 | 57 195.00 | 253 376.00 | 847 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 196.00 | 28.00 | 1 730.00 | 9 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 042.00 | 57 167.00 | 251 646.00 | 838 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 626.00 | 54 549.00 | 102 076.00 | 156 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 201.00 | 285 201.00 | | 285 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 485.00 | 409 485.00 | | 409 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 654.00 | 862 654.00 | | 862 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 038.00 | 875 038.00 | | 875 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 313.00 | 749 237.00 | 102 076.00 | 851 313.00 |