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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 6 748.00 | 599.00 | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 155 637.00 | 66 021.00 | 89 616.00 | 155 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 800.00 | 37 333.00 | 11 467.00 | 48 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 851.00 | 607 122.00 | 562 729.00 | 1 169 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 083.00 | 717 225.00 | 753 859.00 | 1 471 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 952.00 | | 680 952.00 | 680 952.00 |
BZ Autres créances | 105 447.00 | | 105 447.00 | 105 447.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 450 821.00 | | 450 821.00 | 450 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 515.00 | | 1 280 515.00 | 1 280 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 599.00 | 717 225.00 | 2 034 374.00 | 2 751 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 368 216.00 | 380 312.00 | | 368 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 818.00 | -12 096.00 | | 19 818.00 |
DL TOTAL (I) | 745 413.00 | 725 595.00 | | 745 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 040.00 | 156 626.00 | | 519 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896.00 | 595.00 | | 1 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 187.00 | 285 202.00 | | 326 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 417.00 | 407 640.00 | | 440 417.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 1 250.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 961.00 | 851 976.00 | | 1 288 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 374.00 | 1 577 571.00 | | 2 034 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 079.00 | 749 237.00 | | 905 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 329.00 | | 563 991.00 | 1 038 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 237.00 | 1 471 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 79 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 157.00 | 1 389 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 547.00 | 880.00 | 880.00 | 79 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 607.00 | | 563 083.00 | 956 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174.00 | | 27.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 057.00 | 114 542.00 | 48 375.00 | 651 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 494.00 | 333.00 | 1 080.00 | 7 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 563.00 | 114 209.00 | 47 295.00 | 643 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 039.00 | 135 820.00 | 383 219.00 | 519 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 186.00 | 326 186.00 | | 326 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 072.00 | 443 072.00 | | 443 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786 455.00 | 786 455.00 | | 786 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 668.00 | 796 668.00 | | 796 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 298.00 | 905 079.00 | 383 219.00 | 1 288 298.00 |