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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 193.00 | 8 623.00 | 570.00 | 9 193.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 146 089.00 | 38 564.00 | 107 525.00 | 146 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 706.00 | 30 115.00 | 11 591.00 | 41 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 499.00 | 898 753.00 | 135 746.00 | 1 034 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 856.00 | 976 054.00 | 344 802.00 | 1 320 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 114.00 | 1 156.00 | 765 957.00 | 767 114.00 |
BZ Autres créances | 208 292.00 | | 208 292.00 | 208 292.00 |
CF Disponibilités | 90 681.00 | | 90 681.00 | 90 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 739.00 | 1 156.00 | 1 132 583.00 | 1 133 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 596.00 | 977 211.00 | 1 477 385.00 | 2 454 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 306 075.00 | 251 027.00 | | 306 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 69 937.00 | | 26 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | 4 199.00 | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 692 676.00 | 682 542.00 | | 692 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 809.00 | 148 286.00 | | 84 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 12 389.00 | | 10 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 722.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 985.00 | 248 207.00 | | 224 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 088.00 | 421 909.00 | | 459 088.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | 2 588.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 709.00 | 834 102.00 | | 784 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 385.00 | 1 516 644.00 | | 1 477 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 642.00 | 748 630.00 | | 738 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 716.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 911.00 | | | 1 382 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 320 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 617.00 | | | 1 299 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 435.00 | 90 834.00 | 94 214.00 | 979 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 2 092.00 | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 905.00 | 88 741.00 | 94 214.00 | 972 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UX Autres créances clients | 767 114.00 | | | 767 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 809.00 | 39 404.00 | 45 405.00 | 84 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
VP Divers | 208 292.00 | | | 208 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 088.00 | 459 088.00 | | 459 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 656.00 | 990 656.00 | | 990 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 047.00 | 738 642.00 | 45 405.00 | 784 047.00 |