| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 277.00 | 9 196.00 | 81.00 | 9 277.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 155 637.00 | 47 561.00 | 108 076.00 | 155 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 066.00 | 33 513.00 | 9 553.00 | 43 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 032.00 | 756 968.00 | 63 064.00 | 820 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 405.00 | 847 239.00 | 270 166.00 | 1 117 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 959.00 | 1 302.00 | 817 657.00 | 818 959.00 |
BZ Autres créances | 360 565.00 | | 360 565.00 | 360 565.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 214.00 | 1 302.00 | 1 216 912.00 | 1 218 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 619.00 | 848 541.00 | 1 487 078.00 | 2 335 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 792.00 | 297 792.00 | | 297 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
DG Autres réserves | 332 697.00 | 306 075.00 | | 332 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 616.00 | 26 622.00 | | 47 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 001.00 | 2 600.00 | | 1 001.00 |
DL TOTAL (I) | 738 692.00 | 692 676.00 | | 738 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 508.00 | 84 809.00 | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 10 615.00 | | 2 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 085.00 | 224 985.00 | | 217 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 531.00 | 459 088.00 | | 462 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
EA Autres dettes | 3 338.00 | 4 550.00 | | 3 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 386.00 | 784 709.00 | | 748 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 078.00 | 1 477 385.00 | | 1 487 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 738 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 856.00 | | 37 091.00 | 1 320 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 543.00 | 1 117 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 543.00 | 1 033 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 193.00 | | 84.00 | 81 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 539.00 | | 36 984.00 | 1 237 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | 23.00 | 2 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 054.00 | 67 987.00 | 196 803.00 | 976 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 573.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 431.00 | 67 414.00 | 196 803.00 | 967 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 085.00 | 217 085.00 | | 217 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 932.00 | 127 932.00 | | 127 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 318.00 | 102 318.00 | | 102 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 817 225.00 | 817 225.00 | | 817 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
VI Groupe et associés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 806.00 | 216 806.00 | | 216 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 855.00 | 1 185 855.00 | | 1 185 855.00 |
VW T.V.A. | 204 462.00 | 204 462.00 | | 204 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 723.00 | 747 723.00 | | 747 723.00 |