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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 507.00 | 218.00 | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 876.00 | 36 687.00 | 2 189.00 | 38 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 384.00 | 202 381.00 | 7 003.00 | 209 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 800.00 | 347 575.00 | 906 225.00 | 1 253 800.00 |
BT Marchandises | 174 805.00 | | 174 805.00 | 174 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 301 208.00 | | 301 208.00 | 301 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 508.00 | | 533 508.00 | 533 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 307.00 | 347 575.00 | 1 439 733.00 | 1 787 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 205.00 | 342 440.00 | | 417 205.00 |
DL TOTAL (I) | 600 805.00 | 526 040.00 | | 600 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 659.00 | 719 778.00 | | 568 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 93 843.00 | | 67 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 619.00 | 54 767.00 | | 43 619.00 |
EA Autres dettes | 159 603.00 | | | 159 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 928.00 | 868 388.00 | | 838 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 733.00 | 1 394 428.00 | | 1 439 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 928.00 | 868 388.00 | | 838 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 093.00 | | 2 048 093.00 | 2 048 093.00 |
FG Production vendue services | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 030.00 | | 2 120 030.00 | 2 120 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | 6 667.00 | | 4 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 955.00 | 88.00 | | 5 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 955.00 | 88.00 | | 5 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 983.00 | -88.00 | | -4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 961.00 | 2 154 430.00 | | 2 234 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 757.00 | 1 811 990.00 | | 1 817 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 205.00 | 342 440.00 | | 417 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 548.00 | | 1 251.00 | 1 252 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 738.00 | | 1 247.00 | 355 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 4.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 789.00 | 6 786.00 | | 340 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 789.00 | 6 786.00 | | 340 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 047.00 | 67 047.00 | | 67 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
UX Autres créances clients | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VI Groupe et associés | 568 659.00 | 568 659.00 | | 568 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 495.00 | 57 495.00 | | 57 495.00 |
VW T.V.A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 3 726.00 | | 3 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 245.00 | 17 039.00 | | 17 245.00 |
ST Autres comptes | 90 781.00 | 76 681.00 | | 90 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 096.00 | 34 089.00 | | 34 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 901.00 | 3 282.00 | | 2 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 925.00 | 7 008.00 | | 5 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 975.00 | 89 529.00 | | 88 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 801.00 | 80 723.00 | | 89 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 122.00 | 127 809.00 | | 142 122.00 |