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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 38 454.00 | 1 223.00 | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 767.00 | 204 312.00 | 6 455.00 | 210 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 309.00 | 351 492.00 | 905 817.00 | 1 257 309.00 |
BT Marchandises | 204 390.00 | | 204 390.00 | 204 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 298.00 | | 38 298.00 | 38 298.00 |
BZ Autres créances | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
CF Disponibilités | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 167.00 | | 566 167.00 | 566 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 476.00 | 351 492.00 | 1 471 984.00 | 1 823 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 183 600.00 | | 73 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
DH Report à nouveau | -475 961.00 | | | -475 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 357.00 | 417 205.00 | | 79 357.00 |
DL TOTAL (I) | -205 281.00 | 600 805.00 | | -205 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 348.00 | | | 1 232 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 886.00 | 568 659.00 | | 236 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 193.00 | 67 047.00 | | 162 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 837.00 | 43 619.00 | | 45 837.00 |
EA Autres dettes | | 159 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 677 265.00 | 838 928.00 | | 1 677 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 984.00 | 1 439 733.00 | | 1 471 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 265.00 | 838 928.00 | | 1 677 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995 017.00 | | 1 995 017.00 | 1 995 017.00 |
FG Production vendue services | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 037.00 | | 2 043 037.00 | 2 043 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | 4 101.00 | | 3 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 676.00 | 972.00 | | 5 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 958.00 | 972.00 | | 5 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 714.00 | 5 955.00 | | 74 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 995.00 | 5 955.00 | | 74 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 037.00 | -4 983.00 | | -69 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 830.00 | 2 234 961.00 | | 2 056 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 472.00 | 1 817 757.00 | | 1 977 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 357.00 | 417 205.00 | | 79 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 800.00 | | 3 790.00 | 1 253 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281.00 | 1 257 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 985.00 | | 2 186.00 | 356 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 605.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 575.00 | 3 917.00 | | 347 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 575.00 | 3 917.00 | | 347 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
UX Autres créances clients | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 648.00 | 644 648.00 | | 644 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 700.00 | 587 700.00 | | 587 700.00 |
VI Groupe et associés | 236 886.00 | 236 886.00 | | 236 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 652.00 | | | 107 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 265.00 | 1 677 265.00 | | 1 677 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 3 024.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 586.00 | 17 245.00 | | 17 586.00 |
ST Autres comptes | 66 004.00 | 90 781.00 | | 66 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 920.00 | 34 096.00 | | 37 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 512.00 | 2 901.00 | | 3 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | 5 925.00 | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 192.00 | 88 975.00 | | 87 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 881.00 | 89 801.00 | | 94 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 510.00 | 142 122.00 | | 121 510.00 |