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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 153.00 | 214 984.00 | 11 170.00 | 226 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 695.00 | 363 387.00 | 909 308.00 | 1 272 695.00 |
BT Marchandises | 242 663.00 | | 242 663.00 | 242 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BZ Autres créances | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CF Disponibilités | 243 771.00 | | 243 771.00 | 243 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 377.00 | | 550 377.00 | 550 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 072.00 | 363 387.00 | 1 459 685.00 | 1 823 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
DH Report à nouveau | -127 425.00 | -271 243.00 | | -127 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 493.00 | 143 818.00 | | 112 493.00 |
DL TOTAL (I) | 176 390.00 | 63 897.00 | | 176 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 684.00 | 1 015 194.00 | | 905 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 490.00 | 130 624.00 | | 175 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 096.00 | 56 724.00 | | 71 096.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 295.00 | 1 332 586.00 | | 1 283 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 685.00 | 1 396 484.00 | | 1 459 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 747.00 | 426 902.00 | | 487 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 859.00 | | 836.00 | 1 271 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 721.00 | | 836.00 | 373 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 212.00 | 4 175.00 | | 359 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 212.00 | 4 175.00 | | 359 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 490.00 | 175 490.00 | | 175 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 684.00 | 110 136.00 | 227 144.00 | 905 684.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
VW T.V.A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 295.00 | 487 747.00 | 227 144.00 | 1 283 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 1 487.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 983.00 | 17 796.00 | | 17 983.00 |
ST Autres comptes | 78 732.00 | 76 456.00 | | 78 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 424.00 | 39 468.00 | | 41 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | 2 966.00 | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 477.00 | 4 453.00 | | 7 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 954.00 | 86 628.00 | | 95 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 665.00 | 78 688.00 | | 84 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 140.00 | 133 720.00 | | 138 140.00 |