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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 317.00 | 210 809.00 | 14 508.00 | 225 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 859.00 | 359 212.00 | 912 646.00 | 1 271 859.00 |
BT Marchandises | 217 830.00 | | 217 830.00 | 217 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CF Disponibilités | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 837.00 | | 483 837.00 | 483 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 696.00 | 359 212.00 | 1 396 484.00 | 1 755 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
DH Report à nouveau | -271 243.00 | -396 603.00 | | -271 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 818.00 | 125 360.00 | | 143 818.00 |
DL TOTAL (I) | 63 897.00 | -79 920.00 | | 63 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 194.00 | 1 124 081.00 | | 1 015 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 135 390.00 | | 130 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 724.00 | 58 744.00 | | 56 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 586.00 | 1 448 260.00 | | 1 332 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 484.00 | 1 368 339.00 | | 1 396 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 902.00 | 433 066.00 | | 426 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 187.00 | | 2 023 187.00 | 2 023 187.00 |
FG Production vendue services | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 077.00 | | 2 105 077.00 | 2 105 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 1 967.00 | | 754.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 278.00 | | | 56 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 166.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 166.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 987.00 | 15 827.00 | | 14 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 987.00 | 15 827.00 | | 14 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 571.00 | -15 661.00 | | -14 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 047.00 | 38 352.00 | | 49 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 314.00 | 2 138 560.00 | | 2 113 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 497.00 | 2 013 200.00 | | 1 969 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 818.00 | 125 360.00 | | 143 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 859.00 | | 11 000.00 | 1 260 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 721.00 | | 11 000.00 | 362 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 166.00 | 4 046.00 | | 355 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 166.00 | 4 046.00 | | 355 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 624.00 | 130 624.00 | | 130 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UX Autres créances clients | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 194.00 | 109 510.00 | 334 778.00 | 1 015 194.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 887.00 | | | 108 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 586.00 | 65 586.00 | | 65 586.00 |
VW T.V.A. | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 586.00 | 426 902.00 | 334 778.00 | 1 332 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 3 060.00 | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 796.00 | 21 541.00 | | 17 796.00 |
ST Autres comptes | 76 456.00 | 65 833.00 | | 76 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 468.00 | 38 461.00 | | 39 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 2 953.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 453.00 | 6 013.00 | | 4 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 628.00 | 87 606.00 | | 86 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 688.00 | 78 891.00 | | 78 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 720.00 | 125 835.00 | | 133 720.00 |