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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 143.00 | 217 347.00 | 8 797.00 | 226 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 685.00 | 365 750.00 | 906 935.00 | 1 272 685.00 |
BT Marchandises | 218 131.00 | | 218 131.00 | 218 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BZ Autres créances | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CF Disponibilités | 237 060.00 | | 237 060.00 | 237 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 646.00 | | 506 646.00 | 506 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 330.00 | 365 750.00 | 1 413 581.00 | 1 779 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
DH Report à nouveau | -14 932.00 | -127 425.00 | | -14 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 816.00 | 112 493.00 | | 114 816.00 |
DL TOTAL (I) | 291 206.00 | 176 390.00 | | 291 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 548.00 | 905 684.00 | | 795 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 897.00 | 175 490.00 | | 121 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 886.00 | 71 096.00 | | 74 886.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 374.00 | 1 283 295.00 | | 1 122 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 581.00 | 1 459 685.00 | | 1 413 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 593.00 | 487 747.00 | | 437 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 695.00 | | 740.00 | 1 272 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 272 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 374 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 557.00 | | 740.00 | 374 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 387.00 | 3 113.00 | 750.00 | 363 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 387.00 | 3 113.00 | 750.00 | 363 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 897.00 | 121 897.00 | | 121 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 548.00 | 110 767.00 | 451 812.00 | 795 548.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 374.00 | 437 593.00 | 451 812.00 | 1 122 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 4 334.00 | | 4 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 343.00 | 17 983.00 | | 18 343.00 |
ST Autres comptes | 78 572.00 | 78 732.00 | | 78 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 041.00 | 41 424.00 | | 39 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 3 143.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 7 477.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 181.00 | 95 954.00 | | 93 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 073.00 | 84 665.00 | | 78 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 956.00 | 138 140.00 | | 135 956.00 |