| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 895 638.00 | | 895 638.00 | 895 638.00 |
AP Constructions | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 678.00 | 39 645.00 | 32.00 | 39 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 317.00 | 206 796.00 | 7 522.00 | 214 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 859.00 | 355 166.00 | 905 692.00 | 1 260 859.00 |
BT Marchandises | 221 826.00 | | 221 826.00 | 221 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CF Disponibilités | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 647.00 | | 462 647.00 | 462 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 506.00 | 355 166.00 | 1 368 339.00 | 1 723 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 440.00 | 73 440.00 | | 73 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
DH Report à nouveau | -396 603.00 | -475 961.00 | | -396 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 360.00 | 79 357.00 | | 125 360.00 |
DL TOTAL (I) | -79 920.00 | -205 281.00 | | -79 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 081.00 | 1 232 348.00 | | 1 124 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 236 886.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 390.00 | 162 193.00 | | 135 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 45 837.00 | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 260.00 | 1 677 265.00 | | 1 448 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 339.00 | 1 471 984.00 | | 1 368 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 066.00 | 1 677 265.00 | | 433 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 309.00 | | 3 550.00 | 1 257 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 638.00 | | | 895 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 171.00 | | 3 550.00 | 359 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 492.00 | 3 675.00 | | 351 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 492.00 | 3 675.00 | | 351 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 390.00 | 135 390.00 | | 135 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | 39 257.00 | | 39 257.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 081.00 | 108 887.00 | 441 813.00 | 1 124 081.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 260.00 | 433 066.00 | 441 813.00 | 1 448 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 2 214.00 | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 541.00 | 17 586.00 | | 21 541.00 |
ST Autres comptes | 65 833.00 | 66 004.00 | | 65 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 461.00 | 37 920.00 | | 38 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 953.00 | 3 512.00 | | 2 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | 5 726.00 | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 606.00 | 87 192.00 | | 87 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 891.00 | 94 881.00 | | 78 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 835.00 | 121 510.00 | | 125 835.00 |