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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 10 903.00 | 424.00 | 11 327.00 |
AP Constructions | 121 730.00 | 114 014.00 | 7 716.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 742.00 | 316 706.00 | 119 036.00 | 435 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 145.00 | 1 038 340.00 | 812 805.00 | 1 851 145.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 450.00 | 1 479 965.00 | 960 486.00 | 2 440 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 158 358.00 | | 158 358.00 | 158 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 297.00 | | 154 297.00 | 154 297.00 |
CF Disponibilités | 327 496.00 | | 327 496.00 | 327 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 830.00 | | 723 830.00 | 723 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 280.00 | 1 479 965.00 | 1 684 316.00 | 3 164 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 925.00 | 439 617.00 | | 436 925.00 |
DK Provisions réglementées | 424.00 | 238.00 | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 481 773.00 | 484 279.00 | | 481 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 205.00 | 611 408.00 | | 575 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430.00 | 3 478.00 | | 3 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 257.00 | 265 014.00 | | 301 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 652.00 | 331 856.00 | | 322 652.00 |
EA Autres dettes | | 16 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 202 543.00 | 1 227 977.00 | | 1 202 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 316.00 | 1 712 257.00 | | 1 684 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 121.00 | 767 263.00 | | 803 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 573.00 | | 172 433.00 | 2 287 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 556.00 | 2 440 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 556.00 | 2 408 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 741.00 | | 172 433.00 | 2 254 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 981.00 | 197 691.00 | 14 708.00 | 1 296 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 632.00 | 271.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 349.00 | 197 420.00 | 14 708.00 | 1 286 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 185.00 | | 238.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 257.00 | 301 257.00 | | 301 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 910.00 | 183 910.00 | | 183 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 698.00 | 174 277.00 | 399 421.00 | 573 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 587.00 | | | 165 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 981.00 | | | 58 981.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 550.00 | 210 995.00 | 555.00 | 211 550.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 543.00 | 803 121.00 | 399 421.00 | 1 202 543.00 |