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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AP Constructions | 124 165.00 | 121 509.00 | 2 657.00 | 124 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 216.00 | 393 076.00 | 106 140.00 | 499 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 294 403.00 | 1 499 952.00 | 794 451.00 | 2 294 403.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 118.00 | 2 025 864.00 | 931 254.00 | 2 957 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BZ Autres créances | 318 111.00 | | 318 111.00 | 318 111.00 |
CF Disponibilités | 542 974.00 | | 542 974.00 | 542 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 708.00 | | 927 708.00 | 927 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 826.00 | 2 025 864.00 | 1 858 962.00 | 3 884 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 031.00 | 464 410.00 | | 217 031.00 |
DL TOTAL (I) | 261 455.00 | 508 834.00 | | 261 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 214.00 | 413 344.00 | | 1 120 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823.00 | 2 647.00 | | 2 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | 395 496.00 | | 231 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 686.00 | 274 780.00 | | 209 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 507.00 | 1 087 761.00 | | 1 597 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 962.00 | 1 596 595.00 | | 1 858 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 683.00 | 783 109.00 | | 1 253 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 086 286.00 | | 4 086 286.00 | 4 086 286.00 |
FG Production vendue services | 109 968.00 | | 109 968.00 | 109 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 253.00 | | 4 196 253.00 | 4 196 253.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 877.00 | |
GE Autres charges | | | 214 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 336.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 272 493.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | 9 007.00 | | 7 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 928.00 | 27 752.00 | | 7 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 460.00 | | 2 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 7 374.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 288.00 | 20 378.00 | | 5 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | 176 940.00 | | 47 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 715.00 | 5 769 128.00 | | 4 314 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 684.00 | 5 304 718.00 | | 4 097 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 031.00 | 464 410.00 | | 217 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 706.00 | | 128 387.00 | 2 839 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 976.00 | | 2 957 118.00 | 10 976.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | 2 925 285.00 | 10 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 874.00 | | 128 387.00 | 2 807 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 986.00 | 208 877.00 | | 1 816 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 659.00 | 208 877.00 | | 1 805 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 307.00 | 157 307.00 | | 157 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VB T. V. A. | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 214.00 | 76 390.00 | 264 012.00 | 420 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 605.00 | | | 792 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 390.00 | | | 86 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 062.00 | 356 557.00 | 505.00 | 357 062.00 |
VW T.V.A. | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 507.00 | 1 253 683.00 | 264 012.00 | 1 597 507.00 |