| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AP Constructions | 124 165.00 | 123 539.00 | 627.00 | 124 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 674.00 | 416 206.00 | 88 468.00 | 504 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 343 239.00 | 1 606 687.00 | 736 552.00 | 2 343 239.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 910.00 | 2 157 758.00 | 847 152.00 | 3 004 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
BZ Autres créances | 811 055.00 | | 811 055.00 | 811 055.00 |
CF Disponibilités | 642 645.00 | | 642 645.00 | 642 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 053.00 | | 1 539 053.00 | 1 539 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 963.00 | 2 157 758.00 | 2 386 205.00 | 4 543 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 455.00 | 424.00 | | 217 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 252.00 | 217 031.00 | | 527 252.00 |
DL TOTAL (I) | 788 707.00 | 261 455.00 | | 788 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 560.00 | 1 120 214.00 | | 1 100 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 010.00 | 231 021.00 | | 236 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 116.00 | 209 686.00 | | 253 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 6 319.00 | 29 231.00 | | 6 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 499.00 | 1 597 507.00 | | 1 597 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 205.00 | 1 858 962.00 | | 2 386 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 615.00 | 1 597 507.00 | | 1 182 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 685.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 592 864.00 | | 4 592 864.00 | 4 592 864.00 |
FG Production vendue services | 111 403.00 | | 111 403.00 | 111 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 704 267.00 | | 4 704 267.00 | 4 704 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 546.00 | |
GE Autres charges | | | 250 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 775.00 | 4 642.00 | | 24 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 363.00 | 202 819.00 | | 228 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 618.00 | 7 928.00 | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | 7 928.00 | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 640.00 | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 2 640.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 611.00 | 5 288.00 | | 6 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 271.00 | 47 654.00 | | 57 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 607.00 | 4 314 715.00 | | 5 130 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 355.00 | 4 097 684.00 | | 4 603 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 252.00 | 217 031.00 | | 527 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 117.00 | | 112 287.00 | 2 957 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 495.00 | 3 004 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 495.00 | 2 973 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 925 285.00 | | 112 287.00 | 2 925 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 863.00 | 185 145.00 | 53 251.00 | 2 025 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 536.00 | 185 145.00 | 53 251.00 | 2 014 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 010.00 | 236 010.00 | | 236 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
VC Groupe et associés | 699 712.00 | 699 712.00 | | 699 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 930.00 | 179 083.00 | 908 144.00 | 1 099 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 562.00 | 862 056.00 | 505.00 | 862 562.00 |
VW T.V.A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 498.00 | 676 651.00 | 908 144.00 | 1 597 498.00 |