| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 175.00 | 152.00 | 11 327.00 |
AP Constructions | 121 730.00 | 115 557.00 | 6 173.00 | 121 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 293.00 | 329 663.00 | 98 630.00 | 428 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 401.00 | 1 141 162.00 | 664 239.00 | 1 805 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 256.00 | 1 597 557.00 | 789 700.00 | 2 387 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 193.00 | | 43 193.00 | 43 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 149 147.00 | | 149 147.00 | 149 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 6 360.00 | 143 640.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 531 122.00 | | 531 122.00 | 531 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 363.00 | 6 360.00 | 902 003.00 | 908 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 620.00 | 1 603 917.00 | 1 691 703.00 | 3 295 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 400.00 | 436 925.00 | | 609 400.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 424.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 653 976.00 | 481 773.00 | | 653 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 315.00 | 575 205.00 | | 401 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 175.00 | 3 430.00 | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 021.00 | 301 257.00 | | 302 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 215.00 | 322 652.00 | | 333 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 727.00 | 1 202 543.00 | | 1 037 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 703.00 | 1 684 316.00 | | 1 691 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 801.00 | 803 121.00 | | 812 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 111 112.00 | | 6 111 112.00 | 6 111 112.00 |
FG Production vendue services | 151 442.00 | | 151 442.00 | 151 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 554.00 | | 6 262 554.00 | 6 262 554.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 234.00 | |
GE Autres charges | | | 311 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 340.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 523.00 | 11 553.00 | | 11 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 305 439.00 | 288 408.00 | | 305 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 16 312.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 614.00 | 4 367.00 | | 12 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 046.00 | 20 679.00 | | 18 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 266.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | 3 848.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | 185.00 | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 4 299.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 058.00 | 16 380.00 | | 13 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 481.00 | 181 163.00 | | 243 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 390.00 | 6 015 681.00 | | 6 386 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 776 991.00 | 5 578 756.00 | | 5 776 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 400.00 | 436 925.00 | | 609 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 450.00 | | 15 676.00 | 2 440 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 870.00 | 2 387 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 870.00 | 2 355 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 618.00 | | 15 676.00 | 2 408 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 965.00 | 186 141.00 | 68 549.00 | 1 479 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 903.00 | 271.00 | | 10 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469 061.00 | 185 870.00 | 68 549.00 | 1 469 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 424.00 | | 271.00 | 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 6 360.00 | 271.00 | 424.00 |
UG ‐ Financières | | 6 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 021.00 | 302 021.00 | | 302 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 421.00 | 174 496.00 | 224 925.00 | 399 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 277.00 | | | 174 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VP Divers | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 382.00 | | | 98 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 554.00 | 184 049.00 | 505.00 | 184 554.00 |
VW T.V.A. | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 727.00 | 812 801.00 | 224 925.00 | 1 037 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |