| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AP Constructions | 124 165.00 | 117 449.00 | 6 717.00 | 124 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 075.00 | 335 427.00 | 93 648.00 | 429 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835 508.00 | 1 287 216.00 | 548 292.00 | 1 835 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 581.00 | 1 751 419.00 | 669 162.00 | 2 420 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BZ Autres créances | 232 686.00 | | 232 686.00 | 232 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 15 810.00 | 134 190.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 282.00 | 15 810.00 | 727 472.00 | 743 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 863.00 | 1 767 229.00 | 1 396 634.00 | 3 163 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 146.00 | 609 400.00 | | 515 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 559 570.00 | 653 976.00 | | 559 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 910.00 | 401 315.00 | | 226 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 175.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 449.00 | 302 021.00 | | 295 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 700.00 | 333 215.00 | | 304 700.00 |
EA Autres dettes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 064.00 | 1 037 727.00 | | 837 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 634.00 | 1 691 703.00 | | 1 396 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 570.00 | 812 801.00 | | 772 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 992 410.00 | | 5 992 410.00 | 5 992 410.00 |
FG Production vendue services | 157 390.00 | | 157 390.00 | 157 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 800.00 | | 6 149 800.00 | 6 149 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 922.00 | |
GE Autres charges | | | 309 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 452.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 800.00 | 11 523.00 | | 10 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 821.00 | 305 439.00 | | 296 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | 5 160.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 271.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 18 046.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 759.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 321.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322.00 | 907.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 4 988.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 13 058.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 194.00 | 243 481.00 | | 175 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 091.00 | 6 386 390.00 | | 6 222 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 945.00 | 5 776 991.00 | | 5 706 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 146.00 | 609 400.00 | | 515 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 256.00 | | 62 826.00 | 2 387 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 502.00 | 2 420 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 502.00 | 2 388 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 424.00 | | 62 826.00 | 2 355 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 557.00 | 183 244.00 | 29 382.00 | 1 597 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | 152.00 | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 382.00 | 183 092.00 | 29 382.00 | 1 586 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 9 450.00 | | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | 9 450.00 | | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 9 450.00 | 152.00 | 6 512.00 |
UG ‐ Financières | | 9 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 449.00 | 295 449.00 | | 295 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 925.00 | 160 431.00 | 64 494.00 | 224 925.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 717.00 | 116 717.00 | | 116 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 751.00 | 289 246.00 | 505.00 | 289 751.00 |
VW T.V.A. | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 064.00 | 772 570.00 | 64 494.00 | 837 064.00 |