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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
AP Constructions | 124 165.00 | 119 479.00 | 4 687.00 | 124 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 918.00 | 365 878.00 | 78 040.00 | 443 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239 790.00 | 1 320 302.00 | 919 488.00 | 2 239 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 706.00 | 1 816 986.00 | 1 022 720.00 | 2 839 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 420.00 | | 33 420.00 | 33 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 153 166.00 | | 153 166.00 | 153 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 340 246.00 | | 340 246.00 | 340 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 875.00 | | 573 875.00 | 573 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 581.00 | 1 816 986.00 | 1 596 595.00 | 3 413 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 410.00 | 515 146.00 | | 464 410.00 |
DL TOTAL (I) | 508 834.00 | 559 570.00 | | 508 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 344.00 | 226 910.00 | | 413 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 1 683.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 496.00 | 295 449.00 | | 395 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 780.00 | 304 700.00 | | 274 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | | 8 322.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 761.00 | 837 064.00 | | 1 087 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 595.00 | 1 396 634.00 | | 1 596 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 109.00 | 772 570.00 | | 783 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 497 526.00 | | 5 497 526.00 | 5 497 526.00 |
FG Production vendue services | 148 751.00 | | 148 751.00 | 148 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 277.00 | | 5 646 277.00 | 5 646 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 308.00 | |
GE Autres charges | | | 299 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 115 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 336.00 | 10 800.00 | | 17 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272 493.00 | 296 821.00 | | 272 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 007.00 | 1 362.00 | | 9 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 752.00 | 1 515.00 | | 27 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | 85.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 914.00 | 322.00 | | 6 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 374.00 | 527.00 | | 7 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 378.00 | 988.00 | | 20 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 940.00 | 175 194.00 | | 176 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 128.00 | 6 222 091.00 | | 5 769 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 304 718.00 | 5 706 945.00 | | 5 304 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 410.00 | 515 146.00 | | 464 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 581.00 | | 539 780.00 | 2 420 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 655.00 | 2 839 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 655.00 | 2 807 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 748.00 | | 539 780.00 | 2 388 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 419.00 | 186 222.00 | 120 655.00 | 1 751 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 092.00 | 186 222.00 | 120 655.00 | 1 740 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 496.00 | 395 496.00 | | 395 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 046.00 | 181 046.00 | | 181 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 042.00 | 82 042.00 | | 82 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 358.00 | 106 706.00 | 216 485.00 | 411 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 864.00 | | | 346 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VP Divers | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 545.00 | 107 545.00 | | 107 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 894.00 | 34 801.00 | 93.00 | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 714.00 | 200 116.00 | 598.00 | 200 714.00 |
VW T.V.A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 761.00 | 783 109.00 | 216 485.00 | 1 087 761.00 |