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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 843.00 | 1 339 350.00 | 51 492.00 | 1 390 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 862 516.00 | 1 653 102.00 | 209 413.00 | 1 862 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 683 589.00 | 2 999 417.00 | 1 684 172.00 | 4 683 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 1 096 201.00 | | 1 096 201.00 | 1 096 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 574.00 | 20 258.00 | 213 315.00 | 233 574.00 |
BZ Autres créances | 306 134.00 | | 306 134.00 | 306 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 022.00 | | 267 022.00 | 267 022.00 |
CF Disponibilités | 550 288.00 | | 550 288.00 | 550 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 500 736.00 | 20 258.00 | 2 480 477.00 | 2 500 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 184 326.00 | 3 019 676.00 | 4 164 649.00 | 7 184 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DG Autres réserves | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 702.00 | | | 1 019 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 498.00 | | | 2 326 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 590.00 | | | 1 159 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 622.00 | | | 533 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EA Autres dettes | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 151.00 | | | 1 838 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 649.00 | | | 4 164 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 744.00 | | | 1 809 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 506 179.00 | | 26 506 179.00 | 26 506 179.00 |
FD Production vendue biens | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
FG Production vendue services | 373 402.00 | | 373 402.00 | 373 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 908 715.00 | | 26 908 715.00 | 26 908 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 932 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 716 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 13 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 466 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 755.00 | | | -39 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 946.00 | | | 474 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 011 801.00 | | | 27 011 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 992 098.00 | | | 25 992 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 702.00 | | | 1 019 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 895 161.00 | 150 142.00 | 45 886.00 | 2 895 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 196.00 | 150 142.00 | 45 886.00 | 2 888 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 591.00 | 1 159 591.00 | | 1 159 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 112.00 | 107 112.00 | | 107 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 721.00 | 165 721.00 | | 165 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
UX Autres créances clients | 210 164.00 | | | 210 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VC Groupe et associés | 132 918.00 | | | 132 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 920.00 | 58 984.00 | 26 937.00 | 85 920.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VP Divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 019.00 | 187 019.00 | | 187 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 554.00 | | | 153 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 459.00 | 584 928.00 | 75 231.00 | 657 459.00 |
VW T.V.A. | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 151.00 | 1 809 745.00 | 28 407.00 | 1 838 151.00 |