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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 224.00 | 105.00 | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 685.00 | 367 644.00 | 1 151 041.00 | 1 518 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567 974.00 | 881 121.00 | 1 686 852.00 | 2 567 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 853.00 | 1 253 989.00 | 4 262 864.00 | 5 516 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
BT Marchandises | 1 101 968.00 | 6 544.00 | 1 095 423.00 | 1 101 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 126.00 | 25 714.00 | 328 411.00 | 354 126.00 |
BZ Autres créances | 507 956.00 | | 507 956.00 | 507 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 853.00 | | 798 853.00 | 798 853.00 |
CF Disponibilités | 180 969.00 | | 180 969.00 | 180 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 235.00 | | 80 235.00 | 80 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 581.00 | 32 258.00 | 2 996 322.00 | 3 028 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 435.00 | 1 286 248.00 | 7 259 186.00 | 8 545 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 290.00 | | | 387 290.00 |
DG Autres réserves | 208 157.00 | | | 208 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 946.00 | | | 589 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 194.00 | | | 2 294 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 583.00 | | | 2 396 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 472.00 | | | 1 156 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 692.00 | | | 486 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 069.00 | | | 143 069.00 |
EA Autres dettes | 60 426.00 | | | 60 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 992.00 | | | 4 964 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 186.00 | | | 7 259 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 786.00 | | | 2 953 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 156 503.00 | | 29 156 503.00 | 29 156 503.00 |
FG Production vendue services | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 214 779.00 | | 29 214 779.00 | 29 214 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 316 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 938 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 513 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 443.00 | | | -29 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 254.00 | | | 221 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 401 644.00 | | | 29 401 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 811 697.00 | | | 28 811 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 946.00 | | | 589 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 780 448.00 | | 2 760 456.00 | 4 780 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 357 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 051.00 | 5 516 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 787.00 | 1 073 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 018 198.00 | 4 086 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 828.00 | | 150.00 | 1 077 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346 151.00 | | 2 758 707.00 | 3 346 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 470.00 | | 1 599.00 | 356 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 903.00 | 215 071.00 | 2 022 984.00 | 3 061 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 532.00 | 2 478.00 | 4 787.00 | 7 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 371.00 | 212 593.00 | 2 018 198.00 | 3 054 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 997.00 | 717 997.00 | | 717 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 069.00 | 143 069.00 | | 143 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 340.00 | 1 215 340.00 | | 1 215 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 130.00 | | 74 130.00 | 74 130.00 |
UX Autres créances clients | 354 126.00 | 354 126.00 | | 354 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 584.00 | 385 378.00 | 1 498 815.00 | 2 396 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 552 022.00 | | | 2 552 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 530.00 | | | 270 530.00 |
VP Divers | 507 957.00 | 507 957.00 | | 507 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486 693.00 | 486 693.00 | | 486 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 448.00 | 942 318.00 | 74 130.00 | 1 016 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 992.00 | 2 953 786.00 | 1 498 815.00 | 4 964 992.00 |