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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 058.00 | 440 125.00 | 1 009 933.00 | 1 450 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 290.00 | 1 070 491.00 | 1 696 798.00 | 2 767 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 489.00 | 1 515 945.00 | 4 142 543.00 | 5 658 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BT Marchandises | 1 185 536.00 | | 1 185 536.00 | 1 185 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 143.00 | 25 343.00 | 273 799.00 | 299 143.00 |
BZ Autres créances | 303 197.00 | | 303 197.00 | 303 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 149.00 | | 965 149.00 | 965 149.00 |
CF Disponibilités | 298 916.00 | | 298 916.00 | 298 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 136 166.00 | 25 343.00 | 3 110 823.00 | 3 136 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 794 655.00 | 1 541 288.00 | 7 253 367.00 | 8 794 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 280.00 | | | 505 280.00 |
DG Autres réserves | 212 114.00 | | | 212 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 371.00 | | | 798 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 565.00 | | | 2 624 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017 459.00 | | | 2 017 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 224.00 | | | 1 068 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 543.00 | | | 852 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 108.00 | | | 574 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
EA Autres dettes | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 628 801.00 | | | 4 628 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 253 367.00 | | | 7 253 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 327.00 | | | 2 991 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 204 381.00 | | 33 204 381.00 | 33 204 381.00 |
FG Production vendue services | 389 820.00 | | 389 820.00 | 389 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 594 202.00 | | 33 594 202.00 | 33 594 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 609 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 571 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 389 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 539 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 705 167.00 | | | 33 705 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 906 796.00 | | | 32 906 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 371.00 | | | 798 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 854.00 | | 277 399.00 | 5 516 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 763.00 | 5 658 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 763.00 | 4 217 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 191.00 | | | 1 073 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086 661.00 | | 266 451.00 | 4 086 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 003.00 | | 10 948.00 | 357 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 990.00 | 397 719.00 | 135 763.00 | 1 253 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 105.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 766.00 | 397 614.00 | 135 763.00 | 1 248 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 543.00 | 852 543.00 | | 852 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 108.00 | 574 108.00 | | 574 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 792.00 | 63 792.00 | | 63 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115 930.00 | 1 115 930.00 | | 1 115 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
UX Autres créances clients | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 460.00 | 379 986.00 | 1 497 809.00 | 2 017 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 015.00 | | | 379 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 198.00 | 303 198.00 | | 303 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 929.00 | 679 851.00 | 85 078.00 | 764 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 801.00 | 2 991 328.00 | 1 497 809.00 | 4 628 801.00 |