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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 176.00 | 627 557.00 | 849 618.00 | 1 477 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 256.00 | 1 297 525.00 | 1 485 731.00 | 2 783 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 978.00 | | 85 978.00 | 85 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 702 474.00 | 1 930 411.00 | 3 772 063.00 | 5 702 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BT Marchandises | 1 186 127.00 | | 1 186 127.00 | 1 186 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 790.00 | 27 864.00 | 166 926.00 | 194 790.00 |
BZ Autres créances | 347 933.00 | | 347 933.00 | 347 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 903.00 | | 1 388 903.00 | 1 388 903.00 |
CF Disponibilités | 786 597.00 | | 786 597.00 | 786 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 948 436.00 | 27 864.00 | 3 920 572.00 | 3 948 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 650 911.00 | 1 958 276.00 | 7 692 635.00 | 9 650 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 955.00 | | | 664 955.00 |
DG Autres réserves | 220 810.00 | | | 220 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 902.00 | | | 1 007 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 468.00 | | | 3 002 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 964 511.00 | | | 1 964 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 374.00 | | | 868 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 815.00 | | | 1 127 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 423.00 | | | 673 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EA Autres dettes | 52 102.00 | | | 52 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 167.00 | | | 4 690 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 692 635.00 | | | 7 692 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 423 091.00 | | | 3 423 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 606 755.00 | | 33 606 755.00 | 33 606 755.00 |
FG Production vendue services | 412 453.00 | | 412 453.00 | 412 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 019 209.00 | | 34 019 209.00 | 34 019 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 040 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 301 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 49 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 737 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 943.00 | | | 36 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 067.00 | | | 373 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 149 545.00 | | | 34 149 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 141 643.00 | | | 33 141 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 902.00 | | | 1 007 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 490.00 | | 58 019.00 | 5 658 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 034.00 | 5 702 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 034.00 | 4 260 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 191.00 | | | 1 073 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 348.00 | | 57 119.00 | 4 217 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 951.00 | | 901.00 | 367 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 946.00 | 424 227.00 | 9 762.00 | 1 515 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 617.00 | 424 227.00 | 9 762.00 | 1 510 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 816.00 | 1 127 816.00 | | 1 127 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 423.00 | 673 423.00 | | 673 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 606.00 | 919 606.00 | | 919 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
UX Autres créances clients | 194 791.00 | 194 791.00 | | 194 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 964 511.00 | 697 435.00 | 1 267 076.00 | 1 964 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 835.00 | | | 417 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 933.00 | 347 933.00 | | 347 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 914.00 | 581 935.00 | 85 979.00 | 667 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 168.00 | 3 423 091.00 | 1 267 076.00 | 4 690 168.00 |