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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 348.00 | 821 968.00 | 714 380.00 | 1 536 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922 923.00 | 1 535 509.00 | 1 387 413.00 | 2 922 923.00 |
AX Avances et acomptes | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 950.00 | 2 362 807.00 | 3 549 143.00 | 5 911 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 283 129.00 | | 1 283 129.00 | 1 283 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 147.00 | 27 864.00 | 260 282.00 | 288 147.00 |
BZ Autres créances | 337 920.00 | | 337 920.00 | 337 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 199.00 | | 917 199.00 | 917 199.00 |
CF Disponibilités | 954 404.00 | | 954 404.00 | 954 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 952.00 | | 38 952.00 | 38 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 754.00 | 27 864.00 | 3 792 890.00 | 3 820 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 705.00 | 2 390 671.00 | 7 342 033.00 | 9 732 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 866 535.00 | | | 866 535.00 |
DG Autres réserves | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 202.00 | | | 1 104 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 171.00 | | | 3 301 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 537.00 | | | 1 542 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 632.00 | | | 727 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 533.00 | | | 1 031 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 040 862.00 | | | 4 040 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 342 033.00 | | | 7 342 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 923 592.00 | | | 2 923 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 882 582.00 | | 36 882 582.00 | 36 882 582.00 |
FG Production vendue services | 386 906.00 | | 386 906.00 | 386 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 269 489.00 | | 37 269 489.00 | 37 269 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 309 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 574 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 912 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 323.00 | | | 373 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 439 558.00 | | | 37 439 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 335 355.00 | | | 36 335 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 202.00 | | | 1 104 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 702 475.00 | | 211 675.00 | 5 702 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 5 911 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 4 466 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 191.00 | | | 1 073 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 433.00 | | 207 908.00 | 4 260 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 851.00 | | 3 766.00 | 368 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 412.00 | 434 596.00 | 2 200.00 | 1 930 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 083.00 | 434 596.00 | 2 200.00 | 1 925 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 533.00 | 1 031 533.00 | | 1 031 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 538.00 | 697 538.00 | | 697 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742 435.00 | 742 435.00 | | 742 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 745.00 | | 89 745.00 | 89 745.00 |
UX Autres créances clients | 288 147.00 | 288 147.00 | | 288 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 538.00 | 425 268.00 | 1 103 991.00 | 1 542 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 896.00 | | | 421 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 920.00 | 337 920.00 | | 337 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 953.00 | 38 953.00 | | 38 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 766.00 | 665 021.00 | 89 745.00 | 754 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 040 862.00 | 2 923 593.00 | 1 103 991.00 | 4 040 862.00 |