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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 965.00 | 7 532.00 | 2 433.00 | 9 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 861.00 | | 1 067 861.00 | 1 067 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 094.00 | 1 332 592.00 | 41 502.00 | 1 374 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972 055.00 | 1 721 778.00 | 250 276.00 | 1 972 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 872.00 | | 282 872.00 | 282 872.00 |
BF Prêts | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 531.00 | | 72 531.00 | 72 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 780 448.00 | 3 061 903.00 | 1 718 544.00 | 4 780 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BT Marchandises | 920 505.00 | | 920 505.00 | 920 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 890.00 | 24 071.00 | 207 819.00 | 231 890.00 |
BZ Autres créances | 306 414.00 | | 306 414.00 | 306 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 795.00 | | 1 097 795.00 | 1 097 795.00 |
CF Disponibilités | 608 100.00 | | 608 100.00 | 608 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 591.00 | 24 071.00 | 3 176 520.00 | 3 200 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 039.00 | 3 085 975.00 | 4 895 064.00 | 7 981 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 940.00 | | | 203 940.00 |
DG Autres réserves | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 749.00 | | | 916 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 247.00 | | | 2 433 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 448.00 | | | 114 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 929.00 | | | 632 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 871.00 | | | 1 058 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 850.00 | | | 594 850.00 |
EA Autres dettes | 57 641.00 | | | 57 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 817.00 | | | 2 461 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 064.00 | | | 4 895 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 170.00 | | | 2 402 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 634 251.00 | | 27 634 251.00 | 27 634 251.00 |
FG Production vendue services | 400 263.00 | | 400 263.00 | 400 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 034 514.00 | | 28 034 514.00 | 28 034 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 055 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 134 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 778 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 118 612.00 | | | 28 118 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 201 863.00 | | | 27 201 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 749.00 | | | 916 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 683 590.00 | | | 4 683 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 780 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 359.00 | | | 3 253 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 404.00 | | | 355 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999 418.00 | 98 958.00 | 36 472.00 | 2 999 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | 567.00 | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 992 452.00 | 98 391.00 | 36 472.00 | 2 992 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 871.00 | 1 058 871.00 | | 1 058 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 147.00 | 689 147.00 | | 689 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
UX Autres créances clients | 231 891.00 | | | 231 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 449.00 | 54 802.00 | 11 669.00 | 114 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 879.00 | | | 89 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
VP Divers | 306 415.00 | | | 306 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 851.00 | 594 851.00 | | 594 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 832.00 | 571 300.00 | 72 531.00 | 643 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 817.00 | 2 402 170.00 | 11 669.00 | 2 461 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |