| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 14 851.00 | 210.00 | 15 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 56 331.00 | 21 573.00 | 34 757.00 | 56 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 780.00 | 211 010.00 | 198 770.00 | 409 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 611 632.00 | | 3 611 632.00 | 3 611 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 693 986.00 | 251 059.00 | 4 442 928.00 | 4 693 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 078.00 | | 126 078.00 | 126 078.00 |
BN En cours de production de biens | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
CF Disponibilités | 15 965 823.00 | | 15 965 823.00 | 15 965 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 054 560.00 | | 17 054 560.00 | 17 054 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 748 546.00 | 251 059.00 | 21 497 487.00 | 21 748 546.00 |
CU Autres participations | 478 609.00 | 727.00 | 477 881.00 | 478 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
DG Autres réserves | 12 716 573.00 | 12 258 069.00 | | 12 716 573.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 4 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662 057.00 | 458 505.00 | | 1 662 057.00 |
DK Provisions réglementées | -452.00 | | | -452.00 |
DL TOTAL (I) | 20 629 076.00 | 18 967 471.00 | | 20 629 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 618.00 | 4 145.00 | | 5 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 516.00 | 54 777.00 | | 28 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 264.00 | 85 583.00 | | 189 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 839.00 | 61 055.00 | | 534 839.00 |
EA Autres dettes | | 839.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 412.00 | 206 398.00 | | 868 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 497 487.00 | 19 173 869.00 | | 21 497 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FG Production vendue services | 2 025 706.00 | | 2 025 706.00 | 2 025 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 706.00 | | 3 925 706.00 | 3 925 706.00 |
FM Production stockée | | | -1 664 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 362.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 783 233.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 364.00 | 4 100.00 | | 58 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 358.00 | 4 100.00 | | 68 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 033.00 | 54 342.00 | | 14 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 532.00 | 41 000.00 | | 64 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 564.00 | 95 342.00 | | 78 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 207.00 | -91 242.00 | | -10 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 789.00 | 82 183.00 | | 320 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 639.00 | 1 211 693.00 | | 3 567 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 581.00 | 753 188.00 | | 1 905 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662 057.00 | 458 505.00 | | 1 662 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537 285.00 | | 2 934 615.00 | 11 537 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 634 963.00 | 4 126 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 777 914.00 | 4 693 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 951.00 | 469 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 376.00 | | 519 583.00 | 92 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444 909.00 | | 2 316 876.00 | 11 444 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 390.00 | 298 362.00 | 108 420.00 | 60 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 390.00 | 283 510.00 | 108 420.00 | 60 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 135 160.00 | | 135 160.00 | 135 160.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662.00 | | 452.00 | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223.00 | 20.00 | 18 516.00 | 19 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 885.00 | 20.00 | 18 968.00 | 19 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 611 632.00 | 2 127 868.00 | | 3 611 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 568.00 | 548.00 | | 19 568.00 |
UX Autres créances clients | 382 206.00 | | | 382 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315.00 | 3 972.00 | 1 343.00 | 5 315.00 |
VI Groupe et associés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 075 611.00 | 2 572 827.00 | 1 502 783.00 | 4 075 611.00 |
VW T.V.A. | 156 313.00 | 156 313.00 | | 156 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 412.00 | 867 068.00 | 1 343.00 | 868 412.00 |