| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 74 897.00 | 32 978.00 | 41 919.00 | 74 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 2 924.00 | 1 963.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 217.00 | 212 947.00 | 208 271.00 | 421 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 805 309.00 | | 10 805 309.00 | 10 805 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 642 248.00 | 260 706.00 | 12 381 542.00 | 12 642 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 111.00 | | 1 920 111.00 | 1 920 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 589.00 | | 363 589.00 | 363 589.00 |
BZ Autres créances | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 175 885.00 | 824 115.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 9 981 884.00 | | 9 981 884.00 | 9 981 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 342 942.00 | 175 885.00 | 13 167 057.00 | 13 342 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 985 190.00 | 436 591.00 | 25 548 599.00 | 25 985 190.00 |
CU Autres participations | 1 206 299.00 | 2 142.00 | 1 204 157.00 | 1 206 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | 116 839.00 | | 116 839.00 |
DG Autres réserves | 15 022 259.00 | 14 377 969.00 | | 15 022 259.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 4 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 774 644.00 | 644 290.00 | | 2 774 644.00 |
DK Provisions réglementées | | 13.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 047 800.00 | 21 273 170.00 | | 24 047 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 1 554.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 293.00 | 28 277.00 | | 27 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | 81 537.00 | | 104 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 348.00 | 339 419.00 | | 1 368 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 798.00 | 450 787.00 | | 1 500 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 548 599.00 | 21 723 957.00 | | 25 548 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 126 584.00 | | 2 126 584.00 | 2 126 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 584.00 | | 2 126 584.00 | 2 126 584.00 |
FM Production stockée | | | 540 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 148 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 1 126.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 629 404.00 | | | 1 629 404.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 197.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 098.00 | 1 323.00 | | 1 631 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26 340.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | 31.00 | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 580.00 | 26 371.00 | | 11 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 619 518.00 | -25 049.00 | | 1 619 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 822.00 | 213 050.00 | | 903 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 767 666.00 | 2 472 264.00 | | 5 767 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 022.00 | 1 827 974.00 | | 2 993 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 774 644.00 | 644 290.00 | | 2 774 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 759 542.00 | | 12 748 179.00 | 5 759 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 797 586.00 | 12 048 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865 473.00 | 12 642 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 887.00 | 501 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 963.00 | | 82 925.00 | 485 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 770.00 | | 12 665 254.00 | 5 180 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 013.00 | 67 756.00 | 67 205.00 | 258 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 702.00 | 13.00 | | 9 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 311.00 | 67 743.00 | 67 205.00 | 248 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 175 885.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 177 156.00 | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885.00 | 177 156.00 | 13.00 | 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 114.00 | 73 114.00 | | 73 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673 913.00 | 673 913.00 | | 673 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 805 309.00 | 617 138.00 | 10 188 171.00 | 10 805 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 363 589.00 | 363 589.00 | | 363 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 364.00 | 358 364.00 | | 358 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250 143.00 | 1 042 153.00 | 10 207 989.00 | 11 250 143.00 |
VW T.V.A. | 106 597.00 | 106 597.00 | | 106 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 798.00 | 1 500 798.00 | | 1 500 798.00 |