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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 74 897.00 | 46 119.00 | 28 778.00 | 74 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 3 773.00 | 1 113.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 791.00 | 317 392.00 | 147 400.00 | 464 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 133 012.00 | | 10 133 012.00 | 10 133 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 072.00 | | 222 072.00 | 222 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609 472.00 | 375 497.00 | 11 233 975.00 | 11 609 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 485.00 | | 960 485.00 | 960 485.00 |
BN En cours de production de biens | 3 855 184.00 | | 3 855 184.00 | 3 855 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 350.00 | | 979 350.00 | 979 350.00 |
BZ Autres créances | 292 414.00 | | 292 414.00 | 292 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 133 976.00 | 866 024.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 269 448.00 | | 13 269 448.00 | 13 269 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 437 566.00 | 133 976.00 | 20 303 590.00 | 20 437 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 107 493.00 | 509 473.00 | 31 598 020.00 | 32 107 493.00 |
CU Autres participations | 601 299.00 | | 601 299.00 | 601 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 838.00 | 116 839.00 | | 116 838.00 |
DG Autres réserves | 20 715 391.00 | 17 796 903.00 | | 20 715 391.00 |
DH Report à nouveau | 4 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 4 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705 373.00 | 2 918 489.00 | | 1 705 373.00 |
DL TOTAL (I) | 28 671 662.00 | 26 966 289.00 | | 28 671 662.00 |
DP Provisions pour risques | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 454.00 | | | 60 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 389.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | 26 397.00 | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 950.00 | 102 949.00 | | 335 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 514.00 | 716 886.00 | | 1 261 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 242 500.00 | | | 1 242 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 904.00 | 849 742.00 | | 2 865 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 598 020.00 | 27 816 031.00 | | 31 598 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 618 029.00 | | 2 618 029.00 | 2 618 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 029.00 | | 2 618 029.00 | 2 618 029.00 |
FM Production stockée | | | 788 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 443 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 010 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438 916.00 | | | 438 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 916.00 | 1 680 972.00 | | 438 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 330.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 395.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 606 398.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438 734.00 | 1 074 574.00 | | 438 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 659.00 | 827 880.00 | | 268 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 309.00 | 5 978 736.00 | | 5 246 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 936.00 | 3 060 248.00 | | 3 540 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 705 373.00 | 2 918 489.00 | | 1 705 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 814 340.00 | | 4 339 807.00 | 10 814 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 727 999.00 | 814 001.00 | 10 973 590.00 | 2 727 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727 999.00 | 816 677.00 | 11 609 472.00 | 2 727 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 91 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 544 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 237.00 | | 2 512.00 | 543 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178 294.00 | | 4 337 296.00 | 10 178 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 515.00 | 80 657.00 | 2 676.00 | 297 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 715.00 | | 1 502.00 | 9 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 800.00 | 80 657.00 | 1 173.00 | 287 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 454.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 133 976.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 950.00 | 335 950.00 | | 335 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 127.00 | 159 127.00 | | 159 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 242 500.00 | 1 242 500.00 | | 1 242 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 133 012.00 | 25 734.00 | 10 107 278.00 | 10 133 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 072.00 | 66 349.00 | 155 724.00 | 222 072.00 |
UX Autres créances clients | 979 350.00 | 979 350.00 | | 979 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VB T. V. A. | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 857.00 | 230 857.00 | | 230 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 205.00 | 555 205.00 | | 555 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 001.00 | 52 001.00 | | 52 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 678 849.00 | 1 415 847.00 | 10 263 001.00 | 11 678 849.00 |
VW T.V.A. | 455 578.00 | 455 578.00 | | 455 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 904.00 | 2 865 904.00 | | 2 865 904.00 |