| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
AP Constructions | 74 897.00 | 52 366.00 | 22 531.00 | 74 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 171.00 | 715.00 | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 696.00 | 389 399.00 | 83 297.00 | 472 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 535 195.00 | | 11 535 195.00 | 11 535 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 902.00 | | 311 902.00 | 311 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 119 890.00 | 454 148.00 | 12 665 742.00 | 13 119 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
BN En cours de production de biens | 5 564 330.00 | | 5 564 330.00 | 5 564 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 392.00 | | 809 392.00 | 809 392.00 |
BZ Autres créances | 476 320.00 | | 476 320.00 | 476 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 666 149.00 | | 18 666 149.00 | 18 666 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 577 117.00 | | 26 577 117.00 | 26 577 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 697 007.00 | 454 148.00 | 39 242 859.00 | 39 697 007.00 |
CU Autres participations | 601 799.00 | | 601 799.00 | 601 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 385.00 | 1 168 385.00 | | 1 168 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 838.00 | 116 838.00 | | 116 838.00 |
DG Autres réserves | 21 420 764.00 | 20 715 391.00 | | 21 420 764.00 |
DH Report à nouveau | 5 965 674.00 | 4 965 674.00 | | 5 965 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 002 518.00 | 1 705 373.00 | | 3 002 518.00 |
DL TOTAL (I) | 31 674 180.00 | 28 671 662.00 | | 31 674 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 487.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | 25 453.00 | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 691.00 | 335 950.00 | | 851 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474 239.00 | 1 261 514.00 | | 2 474 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075 650.00 | 1 242 500.00 | | 4 075 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 428 410.00 | 2 865 904.00 | | 7 428 410.00 |
ED (V) | 140 269.00 | | | 140 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 242 859.00 | 31 598 020.00 | | 39 242 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 900.00 | | 2 010 900.00 | 2 010 900.00 |
FG Production vendue services | 3 906 441.00 | | 3 906 441.00 | 3 906 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 341.00 | | 5 917 341.00 | 5 917 341.00 |
FM Production stockée | | | 1 087 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 033 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -323 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 652.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 325 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 966 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 986 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 438 916.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 438 916.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 93.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 182.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 029.00 | 438 734.00 | | 1 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 448.00 | 268 659.00 | | 985 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 328 643.00 | 5 246 309.00 | | 8 328 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 326 124.00 | 3 540 936.00 | | 5 326 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 002 518.00 | 1 705 373.00 | | 3 002 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 609 472.00 | | 4 570 296.00 | 11 609 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059 877.00 | 12 476 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059 877.00 | 13 119 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 575.00 | | 7 905.00 | 544 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 973 590.00 | | 4 562 391.00 | 10 973 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 497.00 | 78 652.00 | | 375 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 284.00 | 78 652.00 | | 367 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 976.00 | | 133 976.00 | 133 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 431.00 | | 194 431.00 | 194 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 691.00 | 851 691.00 | | 851 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 336.00 | 196 336.00 | | 196 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723 423.00 | 723 423.00 | | 723 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075 650.00 | 4 075 650.00 | | 4 075 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 535 195.00 | 1 410 549.00 | 10 124 645.00 | 11 535 195.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 902.00 | 290 432.00 | 21 470.00 | 311 902.00 |
UX Autres créances clients | 809 392.00 | 809 392.00 | | 809 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |
VC Groupe et associés | 325 852.00 | 325 852.00 | | 325 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 676.00 | 725 676.00 | | 725 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 809.00 | 29 809.00 | | 29 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 172 618.00 | 3 016 503.00 | 10 156 116.00 | 13 172 618.00 |
VW T.V.A. | 735 163.00 | 735 163.00 | | 735 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 428 410.00 | 7 428 410.00 | | 7 428 410.00 |